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BLOQUE 4 — OPERATIVA: SPOT, Regla - Coggle Diagram
BLOQUE 4 — OPERATIVA: SPOT
DEFINICIÓN
SPOT
Operación de divisas cuya liquidación
se produce en un máximo de 2 días hábiles
CARACTERÍSTICAS
Contratación
Se acuerda hoy
Tipo de cambio
Se fija en el momento de contratar
Liquidación
Máximo 2 días hábiles
Evolución posterior del mercado
NO modifica el tipo pactado
EJEMPLO
Empresa necesita 100.000 USD
1 de marzo
Acuerda EUR/USD = 1,2876
3 de marzo
Recibe 100.000 USD
Euros entregados
100.000 ÷ 1,2876 = 77.663,87 EUR
Aunque el 3 de marzo el mercado esté en 1,2935
Se mantiene el tipo pactado:
1,2876
OBJETIVO
Permite fijar hoy el tipo de cambio
para una operación que se liquida
en un plazo muy corto
DIFERENCIA CON FORWARD
SPOT
Liquidación ≤ 2 días hábiles
Tipo pactado hoy
FORWARD
Liquidación > 2 días hábiles
Tipo pactado hoy para una fecha futura
Regla
SPOT
↓
MÁXIMO 2 DÍAS HÁBILES
FORWARD
↓
MÁS DE 2 DÍAS HÁBILES