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存款批次處理 - Coggle Diagram
存款批次處理
活存
每日計息
支付利息
遇假日如何處理？
付息周期／日期
帳務如何出？
科目
value date
遇假日如何算？
計息公式
計息之餘額標準
帳務
同存或特殊科目
？
活存定存處理完再說
定存
每日計息
計算公式
以月計息
以日計息
支付利息
到期
續存
批次
遇假日如何處理？
時間點？
帳務val-date
程式執行日期
系統營業日
手動
解約
批次
手動
按月領息
執行時間點？
帳務
科目？
稅？
到期領息
遇假日如何處理？
帳務
D: 利息費用 C: 應付利息 －－科目如何抓？