Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Quy trình tải sao kê ngân hàng từ internet banking, TK thanh toán là TK để…
-
- TK thanh toán là TK để giao dịch hằng ngày, tháng, quý, năm -> bắt buốc phải có, dùng để nộp thuế điện tử
- TK tiền gửi có kỳ hạn là nếu DN có lượng tiền dư -> dùng để gửi định kỳ có lãi
- TK vay
VD: Vay mua TSCD -> định kỳ trả gốc + lãi
- Mục đích: Tải cái này để có diễn giải làm sao kê ngân hàng
- Ngày giải ngân/ ngày phát hành là ngày họ cho vay tiền
- Ngày đáo hạn là ngày trả nợ gốc 1 lần vào cuối kỳ
Lưu ý: Khi phát sinh vay thì khi nào trả nợ gốc hay trả nợ gốc 1 lần vào cuối kỳ (ngày đáo hạn) ?
VD: TDD trả vào ngày đáo hạn
1 số lưu ý:
- Số tiền chẵn -> trả nợ gốc
- Lặp đi lặp lại nhiều lần -> Lọc ktra
- Tất toán gồm nợ gốc + lãi vay
- Đối với sổ phụ ngân hàng luôn kiểm tra SDĐK, SDCK
-
Mỗi năm, tháng, quý xin KH phiếu or file "nhận nợ từ ngân hàng"
*Nếu SAO KÊ BANK bị sáo trộn ngày -> không theo thứ tự
- Copy dữ liệu
- Nhập STT
- Tô đen dữ liệu
- Vào thẻ Data
- Chọn "Sort" -> Chọn Ô cần Sort
- Sort ngày tăng dần
- Copy toàn bộ dữ liệu & dán đặc biệt vào file excel VAT