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ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DEL TRABAJO - Coggle Diagram
ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DEL TRABAJO
TECNICAS MATEMATICAS
MODELO WILLIAM BAUMOL
TRANSFERENCIAS OPTICAS
MINIMIZACION DE COSTOS
CANTIDAD OPTIMA EFECTIVO
MODELO MILLER O ORR
LIMITES SUPERIOR
LIMITES INFERIOR
CONTROL DE EFECTIVO
MINIMIZAR RIESGO DE LIQUIDEZ
PUNTO DE RETORNO OPTIMO
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION DEL EFECTIVO
MANTENER EFECTIVO SUFICIENTE
APROVECHAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
EVITAR CRISIS DE LIQUIDEZ
MAXIMIZAR RENDIMIENTO DEL DINERO OCIOSO
REDUCIR RIESGOS FINANCIEROS
CUBRIR OPERACIONES NORMALES
CONTROLAR INVERSIONES TEMPORALES
GARANTIZAR SOLVENCIA INMEDIATA
EVITAR DESPILFARO DEL DINERO
OPTIMIZAR EL CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO GENERAL
MANTIENE EQUILIBRIO
LIQUIDEZ
RENTABILIDAD
CAPITAL NETO DE TRABAJO
ACTIVO CIRCULANTE
VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
BANCOS
CAJA
PASIVOS CIRCULANTES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
SALARIOS ACUMULADOS
GARANTIZA LA CONTINUEDAD OPERATIVA
FORMULA PRINCIPAL
CNT = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE
INVERSION DE LA EMPRESA EN ACTIVOS DE CORTO PLAZO
TECNICAS USUALES
CICLO DE DE CAJA
CFRID=ROTACION DE INVENTARIOS
CDPP=DIAS PENDIENTES AL PAGO
CDPC=DIAS PENDIENTES DE COBRO
CC=CDPC+CRID-CDPP
PRUEVA ACIDA
DISPONIBLE+EXIGIBLE/PASIVO CIRCULANTE
ROTACION DE CAJA
RC= 360/CICLO DE CAJA
COCIENTE ADSOLUTO DE LIUIDEZ
ACTIVO DISPONIBLE/ PASIVO CIRCULANTE
:SALARIO MINIMO OPERACIONES NORMALES
SMON=DESEMBOLSOS ANUALES/RC
TECNICAS ECONOMICAS
VALORES RENTA FIJA
CERTIFICADOS DE DEPOSITO (CEDES)
PROTECCION DE PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO
INVERSION DE INVENTARIOS
NO PERCEDEROS
NO OBSOLETOS
DIVERSIFICADOS
TENDENCIA ALCISTA
PROTECCION CONTRA INFLACION
PLANEACION FINANCIERA
MOTIVOS PARA MANTENER EFECTIVO
MOTIVO PRECAUCION
CAIDA DE VENTAS
REPARACIONES INESPRADAS
CRISIS ECONOMICA
INCREMENTOS DE COSTOS
EMERGENCIA
MOTIVO ESPECULACION
INVERSIONES TEMPORALES
OPORTUNIDADES BURSATILES
APROVECHAR DESCUENTOS ESPECIALES
EXPANCION RAPIDA
COMPRAR INVENTACIOS BARATOS
MOTIVO TRANSACCION
PAGO DE SALARIOS
SERVICIOS BASICOS
PAGO PROVEEDORES
IMPUESTOS
ALQUILERES
DEFICIENCIAS
EFECTOS
INCOBRABLES
OBSOLESCENCIA
GASTOS DE COBRANZA
POBLEMAS DE LIQUIDEZ
PAGO DE INTERESES
EXCESO DE EFECTIVO
COBROS ANTICIPADOS
MALA PLANIFICACION
CAJA OCIOSA
CARENCIA DE EFECTIVO
COBRANZA INEFICIENTE
EXCESO DE CREDITOS
EXCESO DE INVENTARIOS
CRISIS ECONOMICA
MALA ADMINISTRACION
EFECTOS
RECURSOS IMPRODUCTIVOS
COSTOS POR UNIDAD
MENOR RENTABILIDAD
TECNICAS BURSATILES
OBJETIVOS
MAXIMIZAR RENTABILIDAD DEL EFECTIVO
ANALISIS TECNICO
TENDENCIAS
VOLATILIDAD
DEMANDA
COMPORTAMIENTO HISTORICO
OFERTA
PUNTOS DE COMPRA Y VENTA
ANALISIS FUNDAMENTAL
VARIABLES HUMANAS
UTILIDADES FUTURAS
VARIABLES FINANCIERAS
RIESGO EMPRESARIAL
VARIABLES ECONOMICAS
VALOR REAL DE ACCIONES
ACTIVO DISPONIBLE
BANCOS NACIONALES
BANCOS EXTRANGEROS
CAJA GENERAL
INVENCIONES TEMPORALES
CAJA CHICA
VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZA
CONTROLES Y POLOTICAS
CONCILIACIONES BANCARIAS
CAMARAS DE SEGURIDAD
ARQUEOS DE CAJA
SUPERVICION PERMANENTE
REPORTES DE DESCUENTOS
BASE DE DATOS DE CLIENTES
CONTROL DE COBROS
DIFERIR PAGOS ESTRATEGICAMENTE
CONTROL DE PAGOS
APROVECHAR DESCUENTOS
CONTROL DIARIO DE EFECTIVO
ANTICIPAR COBRANZAS
PRESUPUESTO DE CAJA
INVERTIR EXCEDENTES TEMPORALES