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JACK INVESTMENT - Coggle Diagram

- - - - 即使发现一家“好公司”，我都必须再去判断它当下是否为入场的好时机，是否有受到“市场的关注”
  - - - 有些人资金量庞大，或喜欢稳定的感觉，更在乎资产的长期增值，就会更倾向基本面；有些人目标是灵活操作、赚取波段利润，就会更重视技术面。
- - - - 入场时机的重点，就是要看懂一支股票的“趋势”——我们需要分析一支股票当前是处于“上升趋势”还是“下跌趋势”
  - - - 它既是趋势线、成本线，更是一条能让我们看出情绪转折点的“情绪线”
  - - - 当股价运行在 EMA 30 之上，我会把这条线当作支撑线来参考。
        只要股价还守在上方，代表趋势健康，我会倾向于持有，甚至加码
      - 止损时我会参考前期低点（支撑位）,我所设置的止损位，必须也同时是处于 EMA 30之下——这样一来，一旦股价跌到止损位，就同时也是跌破 EMA 30
        
        让我足以确认支撑被跌破、趋势也被跌破（双重确认）
      - 很少操作股价位于 EMA 30 之下的股票，对我来说都是缺乏生命力的弱势股
      - 相反的，当股价原本处于 EMA 30 之下，一旦向上突破，我也会开始重点关注，准备寻找买入时机
        
        均线密集——均线发散
        ”就是我判断行情成熟度的“雷达”
- - - - 我所谓“追涨”，是指在上升趋势明确的情况下，去捕捉股价在 HL 附近站稳、重新上攻的机会
  - - - 就是把股价的波动，想象成被关在一个“箱
        子”里。只要股票的收市价（注意，不是盘中最高价，我一律看收市价）没有突破箱体的顶部，那么新的K线就会继续被纳入这个箱子之中。也就是说，箱子的顶部则会随着股价触及的新高点而持续拓展。直到某一天，收市价突破箱子的顶部，那箱体才正式被瓦解——股价很可能迎来新的一波上升行情。
        
        收市价突破箱体顶部的当天，就是我们可以介入的点位.
        实战中，我未必真的会等“收市后”才能买，我通常会在收市前的1小时就视情况做买入
        
        如果股价已经明显超越箱体顶部：我会直接买入，毕竟要在 1 小时内再大跌、跌破顶部的概率不高
        如果股价只超越箱体顶部一丁点：我会继续观察一会儿，在收市前15-30 分钟前再做买入。
- - - - 股票就是你开的另一种“店”
  - - - 过程中你完全不会慌张，你能
        接受输赢因为你知道这只是系统的一部分、你会相信你的系统必然会带你
        实现“盈多亏少”——让你赢时赚得够多，输时不会重伤倒地。
- - - - 看的技术图表，其实就像是股价的病历表，我们
      - 可以从中看出它状态比较好，或比较不好的时候，换句话说，就是看出它当前“趋势”的强弱。
        
        很大可能就会让他陷入几个月、甚至几年的漫长的等待才能等到公司股价的状态好起来，如此一来资金效益就会大幅降低。
        
        认知的差异，带来的效益差距其实很大。
  - - - 我们可以利用盈亏比工具，去更视觉化、数字化地计算出每一单交易潜在的亏损和收益
  - - - 如果判断正确，一旦股价反转，你的成本位置就会非常有利，但坏处同样明显：如果判断失误，股价还没触底，你就要承受继续下跌的痛苦，而且有可能被套很久。
    - - 右侧交易不提前去抄底，他们
        会等市场自己证明“我已经止跌、回升”才出手
- - - - 新手看价，老手看量，高手看趋势
- - - - 我个人认为 RSI 的实战性不高
  - - - 这代表虽然价格在涨，但买盘力道却在减弱，是市场可能反转向下的警讯。
  - - - 这是我认为 RSI 比较实用的分析模式
- - - - 前提是确保该均线已经“远高于”自己的成本价，那么在后续股价跌破均线时离场，我们才能仍然保有盈利
    - - 如果股价突破前期高点 5% 以上，我会开始以该前期高点作为移动止盈线. page 159
    - - 如果没有明显前期阻力可参考：参考单日涨幅近 10% 或以上的大阳烛实体：我会以该 K 线的实体中点作为移动止盈线
        
        当一笔交易已经累积了相当可观的盈利（例如接近或超过 50%,），我就会开始实施“均线型移动止盈”。只要股价不跌破 EMA 30，我就不会卖。
  - - - 每一次止损都像是我们支付给市场的一笔试错费用，它的作用是保护我们的本金
        
        这一步看似被动，其实是主动的选择。它让你保住本金，让你有机会继续下一次操作
    - - “均线”指标 EMA30
    - - 盈亏比（Risk-Reward Ratio）
        
        当你把盈亏比作为进场前的重要标准，你会发现自己对选股变得挑剔，不会每一笔都进，只会挑那种“值得冒险”的机会
        
        当然，盈亏比也不是死板的。有时候市场结构变化，你可以动态调整目标价位, 让盈亏比变
        得更漂亮
        
        事实上，如果不搭
        配良好的盈亏比，再高的胜率都可能无法长期利。
        
        每笔交易至少要具备 1.5 倍以上的盈亏比,你只需要约 40% 的胜率，
      - 你先决定这笔交易最多亏多少，再根据图形判断，这笔交易有没有可能赚到“大于潜在亏损”的利润。
        
        小亏：跌破 6% 止损线，立刻认赔出场
        小赚：达到 10% 目标，先锁定部分利润，保住胜果
        大赚：突破 10% 后继续上涨，启动移动止盈，让利润持续奔跑
        
        坚持纪律让自己的交易只出现三种结果：大赚、
        小赚、小亏，绝不允许大亏——你在数学上就几乎不可能成为市场的输家。
        
        一次套牢不肯认赔，就足以吃掉前面十次小赚的利润——
        只要你能杜绝大亏，将之视为交易大忌，那么长期下来你几乎不可能输。
- - - - 你要连续亏到 30 次左右，才能让你的账户净值缩水一半
  - - - 轻仓必须至少是 5,000 块
        
        每一档仓位的提升，都必须是前者的倍数
- - - - 会买是徒弟，会卖是师傅，会休息是祖师爷！
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