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Controlling- Aufgabenbereiche - Coggle Diagram
Controlling-
Aufgabenbereiche
Reporting
Finanzreporting
GuV-Bilanz-Cashflow (IST)
Datenimport FiBu-Salden in Business Planer
Prozesse & Richtlinien
Buchungsqualität in Abstimmung mit Joanna Jaeschke prüfen
Aufbau Excel-Reporting für Auslastung u Umsatz
Operatives Reporting
Zentrumsperformancegrad
Erweiterung Reporting um Anzahl (Patienten / Eingriffe)
Aufbau Reporting für Zahnmedizin
GDL-Stunden für Ist 2025 nachtragen
HR-Reporting
MA-Stand (Köpfe u FTE)
Ein- und Austritte / Fluktuationsquote
Stundenreporting gemäß Zeiterfassungstool (Leistungsstunden, Saldo Überstunden/Urlaub,...)
Erlös je Patientenstunde
GuV-Leistungserlös je Patientenstunde
Patientenumsatz je Pat.Std
Produktivitäts-Kennzahlen
FTE je Patientenstunde oder FTE je GDL-Stunde
Planung/Budget/Forecasting
Budget 2026
Aufbau Monatsbudgets für alle operativen Standorte
Budget für Therapie GmbH erstellen
Budget aktualisieren für Holding
Budget Gruppe aktualisieren auf Basis Holding neu + inkl Therapie
Budget GJ 2026 in Business Planer aufbauen
Nachhaltigkeitsreporting (RLBOÖ Konzernabschluss)
Abarbeitung der notwendigen Themen für KA 2025
Kostenrechnung
Aufbau einer DB-Rechnung auf Basis FiBu (Profit-Center, Kostenstellen)
Digitalisierung/Automatisierung Finanz- & Controllingprozesse
Self-Service Reporting mit SAP AFO
Aufbau/Definition bestmöglicher Datenexports für schnelle Datenweiterverarbeitung
Liquidität & Finanzierung
Forderungen LuL
Forderungsstruktur und überfällige Forderungen je Gesellschaft
Ergebnisoptimierung
Jahres- und Konzernabschluss 31.12.2025
Inventur 30.11.2025 finalisieren
Einkaufsoptimierung