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借用貨款 $100,000, 113/12/30, 借用貨款$100,000, 114/1/14, 114/01/24, 114/02/27,…
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113/12/30
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$26,525
$100,000 - $93,160 + $30,000 - $24,600 - $6,750 = 剩餘$5,490
要歸還 $100,000 - $5,490 = $94,510
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借用貨款$100,000
HOW : 如何解決
發生問題1 : 代墊未還款
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行動
擬定還款方式
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- 公司戶支出 : 只要公司有錢就公司直接支出，報表跟 money登記分攤
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- 借款戶支出 : 借用貨款並且分攤還回，報表也是登記分攤
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發生問題2 : 公司現金流不足
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如何解決
- 再次借用私人錢先繳清，下個月開始使用公司金流分攤還回
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$94,510 : 一個月一個月慢慢還回去，12月再開始，開表格。9月以前的分帳不管，因為已經過去了，就用公司原本的錢付。
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確認要借多少錢來付10月貨款，excel表的+廠商10月單子要一起核對，有一些是直接公司原本的錢付，沒有要借用貨款，須扣除，登記表格，全部分攤歸還。先把錢借出來，支付廠商10月的貨款，excel裡登記本來先轉帳的錢也要先還回公司 (舉例: 新和乳清蛋白)，這樣公司會回收一些錢，最後再歸還本月要需歸還的金額。
估計一個月可以還兩萬元，優先歸還11月貨款，剩餘的還之前的$94,510 (每個月還不一樣)，如果超支就暫停還一個月。
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看起來10月份只需要還$9,500，剩下$10,500要歸還$94,510其中一些嗎?
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