Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Управление денежными потоками - Coggle Diagram
Управление денежными потоками
Деньги - это кровь бизнеса, даже если бизнес прибыльный, без денег он долго не проживёт,нужен стабильный денежный поток
Планирование движения денежных средств
На месяц по подразделениям/ЦФО
На ближайшую неделю/декаду по дням и контрагентам
Части денежной системы
Каналы ДС
Виды денежных потоков
Статьи денежных операций
Кассовый разрыв при планировании
Причины
Способы устранения
Учет фактических денежных операций
Банковские операции
Кассовые операции
Эквайринг
Транзитные операции
Отчет о движении денежных средств
Ежедневная бизнес сводка
Анализ движения денежных средств
Анализ логистики
Структура остатков
План/факт анализ
Структура потоков
Сопоставление операционного потока с прибылью
Система для учёта
Алгоритм согласования
Безопасность
Контур управления деньгами
Дорожная карта внедрения системы управления ДС