Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Модель бюджетирования ГК Гранула-СпецЦементtext - Coggle Diagram
Модель бюджетирования
ГК Гранула-СпецЦементtext
Бюджет численности персонала, расходов на оплату труда и соц. страхование
Входы: численность по подразделениям, плановые оклады (существующие + процент индексации), плановые премии (месячный коэфф к окладу), Ставка соцстраха
Расчет: Расходы на оплату труда = Численность
Оклад
Процент индексации * (1+ Коэфф премии)
Расходы на соц страх = Расходы на труд * Ставка соцстраха
Выходы: Расходы на оплату труда по подразделениям, Расходы на соц страх по подразделениям
БДДС Отдел кадров Выплата заработной платы, Выплаты налогов и взносов на ЕНС, Выплаты налогов и взносов кроме ЕНС
Статьи: по номерам счетов и расходов на оплату труда
Аналитика: Подраздедения, Должности
Бюджет продаж (Отдел продаж и маркетинга)
Аналитика: Клиенты, Номенклатура
Входы: Объем, Цена (Для каждого Клиента и Номенклатуры своя цена, тк уникальные Ресурсн спецификации, в цены включены расходы на доставку)
Расчет: Продажи = Объем * Цена
Выходы: БДР Продажи без НДС (Выручка от продаж)
Бюджет доходов и расходов
Бюджет поступлений от Клиентов (Отдел продаж и маркетинга)
Аналитика: нет
Входы: Дебиторская задолженность Клиентов на нач года ( и ее погашения в Т+0, Т+1, Т+2, Т+3), Коэффициенты инкассации (Взвешенные по продажам проценты поступления от продаж текущего месяца на Т+0, Т+1, Т+2, Т+3), Продажи с НДС (из Бюджета продаж)
Расчет: Постуления (Т+n) = Продажи * Коэфф инкассации (T+n)
Выходы: БДДС Поступления от Клиентов
Бюджет движения денег
Статья: БДДС Поступления от покупателей
Бюджет коммерческих расходов
Отдел ж/д перевозок
Аналитика: Для статьи: 44 Доставка ж/д транспортом до покупателя (на заказ/реализацию) нужны Клиент и Номенклатура
Входы: Объем (из Бюджета продаж по Клиентам и Номенклатуре), Цена доставки ж/д транспортом (по Клиентам и Номенклатуре), Расходы на оплату труда, Расходы на соц. страхование (из Бюджета Численности персонала и расходов на оплату труда), Суммы по остальным статьям расходов (прошлый год + инфляция, возможна коррекция на изм Объема)
Расчет: Расходы на доставку ж/д транспортом на заказ/реализацию = Объем * Цена доставкаи ж/д транспортом
Сложности: Как добавить НДС к статьям что бы на основании расходы + НДС >> Выплаты. К каждой статье?
Нужно ли делать аналитику по получателям средств (от каких Поставщиков приходуем расходы)? Даже по одному поставщику услуг м.б. разные ставки НДС
Выходы: БДР Сбытовые и коммерческие расходы по Отделу жд перевозок
БДДС Отдел ж/д перевозок Выплаты поставщикам за услуги ж/д транспорта, Выплаты поставщикам за упаковку и тару
Статьи: 44 Доставка ж/д транспортом до покупателей (на заказ/реализацию), 44 Оплата труда всех видов, 44 Прочие услуги ж/д транспорта, 44 Страховые взносы на оплату труда, 44 Тара и упаковка общая
Отдел продаж и маркетинга
Статьи:
Аналитика:
Входы:
Расчет:
Сложности
Выходы:
Отдел постпродажного обслуживания
Сложности: Нужны Продажи Без НДС и с НДС. Делать отдельными строками?
Статья: БДР Выручка от пролаж
Бюджет соц. пакета
Статьи: Выплаты поставщикам за содержание, обслуживание и ремонт автотранспорта
Аналитика: Подразделения, Сотрудник, Вид расходов (ГСМ, ТО и ремонт)
Входы: Суммы расходов заполняем вручную
Сложности: НДС плюсом к сумме, отдельной строкой?
Выходы: Расходы сгруппированные по Подразделениям и по статьям (НДС-?)
Сложности: вид расходов - не элемент 1С КА, в документах мы все относит на статью расходов