Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Сеаф Терма ГБ Деньги и зп - Coggle Diagram
Сеаф Терма ГБ Деньги и зп
Деньги
Казначейство
Процесс согласования платежей по Металлопрокату отсутствует
пп создаются на все счета, день в день оплата если не хвататет реестр пп руководителю Металлопроката
Счета шлют на электронную почту
Р/счета разделены по направлениям деятельности, ЗРК объединено с общими расходами
ГД сам проверяет и подписывает в клиент-банке платежи по ЗРК
Общие платежи оплачиваются по поступающим счетам без согласования
Транзитные счета между р/сч - каждую пятницу со счета ЗРК все остатки на другой счет
Планирования нет и нет необходимости
Учет и отчетность
Отчет ДДС не запрашивается
Методика отражения денежных операций в учете не зафиксирована
Транзиты
между ЮЛ и внутри ЮЛ
ИП Мустафин
между ЮЛ и ФА (ФА реальные контрагенты, которым завышаем)
учет наличных бухгалтерия не занимается (руководитель пр-ва)
Зарплата
у ГБ только та зп которая в ЗУП
в ЗУП Оклад и премия
на премии списки дают руководители
есть часть зп вне ЗУП
Табель ведёт производство - мастер
В Новомосковске данные по табелю ведёт тот же мастер - откуда ?
Табель по менеджерам и АУП как заполняется
Услуги
Все услуги вносятся изначально в УНФ
Формальные услуги тоже отражаются в УНФ, даже если по факту их не было
Импорт УНФ-БП
каждый час
за какой период сопоставление документов?
Задвоение
Договора
Контрагенты
Взаиморасчеты с контрагентами
Начальные остатки по контрагентам не вносились
Производство в БП
вручную создается выпуск по спецификации