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LA TRESORERIE - Coggle Diagram
LA TRESORERIE
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IMPORTANCE
Bon fonctionnement
Payer des fournisseurs, salaires et charges d exploitation
Gestion des echeances
Honorer les rembourssements de prets, les prelevements fiscaux , et les autres obligations financieres
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Solvabilite
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la capacite de l entreprise a honorer ses engagements a long terme et a couvrir l ensemble se ses dettes
Liquidite
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la capacite de l entreprise a convertir rapidement ses actifs en especes pour couvrir ses obligations a court terme
Insolvabilite
l incapassite de l entreprise a regler ses dettes en raison d un manque de tresorerie suffisante. Elle est souvant appelee defaut de tresorerit ou cessation de paiement
l insolvabilite peut mener a une faillite de l entreprise, avec des consequences grave pour les employes, les creanciers er les actionnaires
Gestion de la tresorerie
Suivi previsionnel
il est crucial de suivre de pres l evolution du budget de tresorerie pour anticiper d eventuels problemes financiers
Budget de tresorerie
un document qui permet de prevoir mensuellement l evolution de la tresorerie d une entreprise, facilitant ainsi la prise de decision en matiere de financement et de placement
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Tresorerie finale
le niveau de tresorerie de l entreprise a un moment donnee. Elle est souvent appelee position de tresorerie
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