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PAM 期貨結帳 - Coggle Diagram
PAM 期貨結帳
S_AACCTB_FO_CLOSE
期權結帳之帶頭sp
1.檢查每日必須產生的資料是否產生
S_AACCTB01_FO011
期貨保證金
應該不用改
2.檢查各類交易資料是否已會計確認--買賣交易
期貨
S_AACCTB_FTACC
將期貨已覆核的交易做會計確認
S_AACCTB01_FT021
期貨結帳前的資料檢查
選擇權
S_AACCTB_OTACC
S_AACCTB01_OT021
3.檢查各類交易資料是否已會計確認--權息交易
S_AACCTB01_FO022
期貨入出金
S_AACCTB_FOACC
4.產生各類商品會計庫存檔
S_AACCTB03_FT01
S_AACCTB03_OT01
S_AACCTB03_FT02
S_AACCTB03_OT02
5.暫存庫存寫入正式庫存
S_AACCTB18_FT01
S_AACCTB18_OT01
6.各類交易分錄產生
S_AACCTB07_FT01
S_AACCTB07_OT01
S_AACCTB07_FO01
期貨保證金
7.正式傳票產生
由交易分錄產生正式傳票
S_AACCTB08_ZZ02
8.有錯的話，把已會計確認的交易改成未會計確認
S_AACCTB_FTACC
S_AACCTB_OTACC
S_AACCTB_FOACC