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INSTRUMENTOS FINANCIEROS - Coggle Diagram
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Contratos a Plazo (Forwards)
Características
No estandarizados y negociados directamente entre las partes.
Acuerdo para comprar o vender una cantidad específica de divisas a un tipo de cambio acordado en una fecha futura.
Procedimiento Operativo
Negociación directa entre las partes
Fijación del tipo de cambio y fecha de vencimiento
Costos Asociados
Generalmente no hay costos iniciales, pero puede haber diferencias en el tipo de cambio
Aspectos Relevantes
Flexibilidad en términos y condiciones
Riesgo de contraparte
SWAPS
Características
Utilizados para gestionar tanto el riesgo de tipo de cambio como el de tasa de interés
Acuerdo para intercambiar flujos de caja en diferentes divisas
Procedimiento Operativo
Intercambio de flujos de caja según lo acordado
Negociación de los términos del swap. montos, divisas, fechas
Costos Asociados
Costos de transacción y posibles diferencias en tasas de interés
Aspectos Relevantes
Permiten la gestión de múltiples riesgos financieros
Requieren una contraparte con necesidades opuestas
Contratos a Futuro (Futures)
Procedimiento Operativo
Compra o venta del contrato en un mercado de futuros
Liquidación diaria de ganancias y pérdidas
Aspectos Relevantes
Alta liquidez y transparencia
Menor riesgo de contraparte debido a la cámara de compensación
Características
Negociados en mercados organizados
Contratos estandarizados para comprar o vender una cantidad específica de divisas a un tipo de cambio fijado en una fecha futura
Costos Asociados
Margen inicial y variaciones diarias de margen.