Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

CHỈ BÁO - Coggle Diagram

- - - - MA chuyển động mượt mà hơn và phản ứng chậm hơn với hành động giá
      - Ưu điểm: phản ứng chậm với hành động giá => giúp tránh khỏi nhiều tình huống đảo chiều giả.
      - Nhược điểm: có thể bỏ lỡ một cơ hội với mức giá tốt
    - - MA sẽ phản ứng nhanh với hành động giá
      - Ưu điểm: phát hiện điểm bắt đầu của xu hướng sớm hơn
      - Nhược điểm: có thể nhảy vào thị trường vì một tín hiệu giả. Bởi vì đường EMA phản ứng rất nhanh với giá, có thể nhầm lẫn giữa việc giá đang bắt đầu một xu hướng mới với việc giá chỉ tăng/giảm điều chỉnh rồi tiếp tục xu hướng cũ.
  - - - MUA khi giá giảm xuống chạm đường trung bình động, và BÁN khi giá tăng lên chạm vào đường trung bình động.
      - Example
    - - Khi thị trường giảm điều chỉnh tới khu vực tạo thành bởi SMA 10 và SMA 20 thì giá sẽ bật lên để tiếp tục xu hướng tăng.
      - Example
    - - Nếu giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
      - Nếu giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10, xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.
      - Ưu điểm: Có những điểm vào lệnh sớm, giúp vào được những lệnh ở đầu xu hướng.
      - Nhược điểm: tại các điểm giao cắt giữa giá vào SMA 10, rất nhiều điểm vào lệnh quá sớm (thị trường tạo tín hiệu đảo chiều giả) => chịu thua lỗ khi vào những lệnh đó.
      - Example
    - - Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ dưới lên, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng
      - Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống, xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.
      - Ưu điểm: Tại những điểm giao cắt giữa SMA 10 và SMA 20, xu hướng có tỷ lệ đảo chiều cao chứ không có nhiều tín hiệu đảo chiều giả như cách 1.
      - Nhược điểm: Những điểm giao cắt giữa SMA 10 và SMA 20 xảy ra khá chậm, tức là xu hướng đã đảo chiều và đi được 1 đoạn tương đối thì sự giao cắt mới xảy ra.
      - Example
    - - Cách gdich
        
        s1: Chờ xu hướng được xác nhận rõ ràng bằng việc chờ đợi đường SMA 10 cắt đường SMA 20.
        
        s2: Dùng công cụ Fibonacci Retracement để vào lệnh tại các mốc điều chỉnh chính là 38.2, 50 và 61.8.
    - - Example
      - MACD là hội tụ (khi hai đường EMA nối với nhau) hoặc phân kỳ (khi hai đường EMA kéo ra xa nhau).
    - - Tùy thuộc nhu cầu và phong cách giao dịch theo ngắn hạn hay trung hạn => lựa chọn một bộ ba đường MA khác nhau.
      - Cách vào lệnh
        
        Nếu đường MA20 cắt xuống MA50, lúc này bạn có thể cân nhắc đóng lệnh phù hợp
        
        Nếu đường MA20 cắt lên đường MA50 bạn có thể cân nhắc đặt lệnh mua
      - Cách nhận biết xu hướng
        
        Nếu bạn quan sát biểu đồ và nhận thấy thị trường đang ổn định, giá nằm ở trên hoặc dưới MA100 => xu hướng thị trường đang mạnh.
      - Điền lưu ý là chiến lược 3 đường MA này không thích hợp cho các giao dịch ngắn hạn, chiến lược sẽ phát ra những tín hiệu sai lệch làm cho bạn mất phương hướng trong giao dịch.
- - - - Example
      - tương đối hiệu quả khi thị trường đi ngang (sideway), nhưng sẽ rất nguy hiểm khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.
      - Bán ra khi giá chạm dải trên (upper band) Bollinger Bands
      - Mua vào khi giá chạm dải dưới (lower band) Bollinger Bands
    - - BBS xuất hiện báo hiệu chuẩn bị có những biến động mạnh mẽ và sẵn sàng cho một giao dịch.
      - Example
      - Tìm điểm vào lệnh: chờ một dấu hiệu breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp mà giá đã tạo ra trong khoảng thời gian biến động ở nút thắt cổ chai.
        
        Giá breakout lên khỏi vùng tích lũy hẹp, bạn thực hiện lệnh mua.
        
        Giá breakout xuống khỏi vùng tích lũy, bạn thực hiện lệnh bán
    - - xác định được xu hướng chung của thị trường => tránh được những tín hiệu giả
      - khi thị trường có xu hướng mạnh, mỗi khi giá bật ra rồi quay về dải giữa nó sẽ ngay lập tức bật ra để tiếp tục xu hướng. Example
      - có thể sử dụng dải trên (với lệnh sell) hoặc dải dưới (với lệnh buy) để đặt stop loss.
      - bất cứ khi nào giá chạy ra xa, nó sẽ có xu hướng quay về dải giữa (SMA20).
    - - Cách thực hiện
        
        Example 1 Example 2
        
        Tìm kiếm mô hình đảo chiều như Hammer, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing,…
        
        Xem xét hình thái Bollinger Bands tại các khu vực đó
        
        Xem xét các khu vực hỗ trợ và kháng cự
    - - RSI (những dấu hiệu cho thấy sắp có sự đảo chiều)
        
        Phân kỳ giảm: Khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo RSI giảm.
        
        Phân kỳ tăng: Khi thị trường tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo RSI tăng.
      - Bollinger Bands: khi giá đi ra xa thì sẽ có xu hướng quay trở lại dải giữa SMA20
      - Ý tưởng gdich Example
        
        Nếu giá đang hướng lên và nằm ở dải trên của Bollinger Bands, chúng ta sẽ tìm kiếm một phân kỳ giảm RSI
        
        Nếu giá đang hướng xuống nằm ở dải dưới của BB, chúng ta sẽ tìm kiếm một phân kỳ tăng RSI.
        
        Khi đó, vì giá đang ở dải trên hoặc dải dưới Bollinger Bands, theo lý thuyết, giá sẽ có xu hướng quay về dải giữa SMA20. Kết hợp với dấu hiệu đảo chiều từ sự phân kỳ của chỉ báo RSI => Chúng ta có một giao dịch đảo chiều.
- - - - Đường MACD = EMA 12 – EMA 26
      - Nếu EMA 12 trên EMA 26 => MACD dương,
        Nếu EMA 12 dưới EMA 26 => MACD âm
      - Example
    - - Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
    - - Histogram = Đường MACD – Đường Signal
      - Example
      - Nếu MACD ở trên Signal thì Histogram có giá trị dương, và ngược lại.
      - Tại điểm giao nhau giữa MACD & Signal, Histogram có giá trị = 0.
  - - - Sự hiệu quả là không cao, xuất hiện rất nhiều tín hiệu giao dịch không chính xác và gần cuối xu hướng.
      - Khi đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống => SELL.
        Khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên => BUY.
        Example
    - - Khi Histogram chuyển từ – sang + (hay từ màu đỏ sang màu xanh) thì BUY.
        Khi Histogram chuyển từ + sang – (hay từ màu xanh sang màu đỏ) thì SELL.
        Example
      - Sự hiệu quả là không cao
    - - Khi MACD chuyển từ – sang + (hay đường MACD cắt trục zero từ dưới lên) thì BUY.
        Khi MACD chuyển từ + sang – (hay đường MACD cắt trục zero từ trên xuống) thì SELL.
        Example
    - - Đối với 3 công thức (1,2,3), hiệu quả là chưa cao trong giao dịch thực tế. Đặc biệt khi giao dịch khung thời gian nhỏ (H1 trở xuống), tín hiệu nhiễu là rất nhiều.
      - Chỉ hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng
      - Tín hiệu chậm, khi đường MACD cắt Signal thì giá đã đi được một đoạn dài, thậm chí cuối xu hướng.
    - - Cần xác định xu hướng khung thời gian lớn hơn và giao dịch theo xu hướng đó.
      - Các bước giao dịch (Giả sử bạn giao dịch H4, khung thời gian lớn hơn và cần xác định xu hướng là khung D1)
        
        Bước 1: Xác định xu hướng khung D1
        
        Nếu MACD cắt lên Signal, xu hướng D1 là xu hướng lên => chỉ tìm điểm BUY trên khung H4.
        Nếu MACD cắt xuống Signal, xu hướng D1 là xu hướng xuống => chỉ tìm điểm SELL trên khung H4.
        
        Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4.
        
        Tìm điểm BUY: chờ MACD cắt lên Signal trên khung H4.
        Tìm điểm SELL: chờ MACD cắt xuống Signal trên khung H4.
        
        Example (Bước 1)
        
        Example
        
        Trong ví dụ này đường MACD cắt xuống đường Signal trên khung D1.
        
        Chúng ta sẽ đánh dấu lại vị trí cắt nhau này bằng đường thẳng đứng màu xanh như hình.
        
        => Trên khung H4 chỉ tìm điểm SELL.
        
        Example (Bước 2)
        
        Những điểm vào lệnh SELL trên khung H4 là những điểm mà đường MACD cắt xuống đường Signal.
        
        Example