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ML1416司庫辦 - Coggle Diagram
ML1416司庫辦
T1.ML1416(年)分類賬總表General Ledger
T2收支表
T2A. 收支表：收入(100-103)分類賬
5個1頁
1.2收入_RV入賬(月)簽名紙Receipt Voucher
1.1收入_正式(次)收據Official Receipt
1.3收入_正式收據(年度)底單年紀錄表
3.1月報
管理費(次)徵收司庫公告表+
收入
管理費(月)公告表Receipt Summary
T2B. 收支表：開支(110-130)分類賬
?個?頁
2.1開支_採購/支票(次)申請表Purchase Requisition
2.2開支_PV入賬(月)紙Payment Voucher
2.3開支_支票(年度)票尾順序表
3.2季報
(期間)試算表Trial Balance+
季報
(期間)收支表Income Statement
T3資產負債表
T3A. 資產負債表：資產(01-39)分類賬
14個3頁
T3B. 資產負債表：負債(40-43)分類賬
4個1頁
T3C. 資產負債表：儲備(50-52)分類賬
3個1頁
3.3年報_(結算日)資產負債表Balance Sheet
