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Análisis de riesgo, CAPÍTULO 17 - Coggle Diagram
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Objetivo del Capítulo
Analizar la identificación, clasificación y medición del riesgo en los proyectos de inversión.
Explorar criterios de inclusión y metodologías para evaluar el riesgo en escenarios de incertidumbre.
Enfoque del Estudio
No incluye el riesgo de cartera, que es de alto interés pero escapa al alcance de este texto específico.
Conclusión
El análisis de riesgo en proyectos de inversión se centra en comprender y gestionar la incertidumbre asociada a los flujos de caja futuros, utilizando herramientas y métodos para evaluar y mitigar los posibles efectos negativos en la viabilidad y rentabilidad de los proyectos.
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Definición y Concepto
Riesgo en Proyectos: Variabilidad de los flujos de caja efectivos respecto de los estimados en el caso base.
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Modelo de Monte Carlo
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Software como Crystal Ball, SimulAr para asignar distribuciones probabilísticas (normal, triangular, etc.) a variables.
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Coeficiente de Variación
Dispersión Relativa: Medida para comparar riesgos entre proyectos con diferentes valores esperados de retorno.
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Conclusión
La medición del riesgo en proyectos permite evaluar la incertidumbre financiera mediante métodos cuantitativos y cualitativos. La utilización de modelos como Monte Carlo y la consideración de distribuciones probabilísticas facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones informadas en inversiones y proyectos estratégicos.
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