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Tesoreria - Coggle Diagram

- - - - Programación de Caja
        
        Herramienta para determinar los saldos de la Cuenta Única del Tesoro ( efectiviza las transferencias y pagos ordenados por las Entidades que conforman el Presupuesto General de Estado
      - Caja Única centralizada en el MF (optimización de la CCU)
        
        Mecanismo de optimización de la Cuenta Corriente Única, centralizando la gestión de fondos en el Ministerio de Finanzas.
      - Autorización de giro
        
        Proceso formal de aprobación para la emisión de pagos desde las cuentas gubernamentales.
      - Pagos al exterior
        
        Transferencias de fondos gubernamentales a entidades fuera del país.
      - Pagos a acreedores
        
        Proceso de liquidación de obligaciones financieras del gobierno con terceros.
      - OTLs Ordenes de Transferencia en Línea
        
        Instrucciones electrónicas para realizar transferencias de fondos entre cuentas bancarias gubernamentales.
      - SPI todo pago
        
        Sistema de Pagos Interbancarios que facilita la transferencia de fondos entre cuentas gubernamentales.
    - - Ninguna institución pública podrá aperturar cuentas fuera del depositario oficial de los fondos públicos (Excepto en los casos por circunstancias geográficas y tecnológicas que no sea factible)