Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
EG-5756, 3 contas?, ajustar o planejamento conforme alterações no…
EG-5756
Lançamentos
Lançar um orçamento para o
CLIENTE 01
com 13 parcelas MP-PENSEBANK
Alterar status de 8 boletos em banco de forma que tenha 1 status de cada (Boleto Recebido, Boleto em Liquidação, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Baixado, Remessa Enviada, Em processamento, Boleto Negativado)
Vai ter um boleto de cada status
Alterar o status de 2 boletos para Remessa Rejeitada
Excluir os 2 boletos com status Boleto emitido e os dois boletos com status Remessa Rejeitada
Vai existir 4 boletos excluídos lançados para o CLIENTE 1
Realizar o Recebimento
Alterar a data de Emissão da conta a receber vincula a boleto com status Boleto Emitido lançado para o CLIENTE 01 para data retroativa de forma que ela fique vencida
Realizar o Recebimento Total de uma das contas informando data diferente da atual com juros e multa
Alterar a data de Emissão da conta a receber vincula a boleto com status Remessa Rejeitada lançado para o CLIENTE 01 para data retroativa de forma que ela fique vencida
Realiza recebimento parcial na outra conta a receber que teve a data alterada, informar data diferente
Lançar um orçamento para o CLIENTE 02 com 5 parcelas MP-SICOOB
Excluir 2 dos boletos com status Boleto emitido e 2 boletos com status Remessa Rejeitada
Vai existir 4 boletos excluídos lançados para o CLIENTE 2
Alterar o status de 2 boletos para Remessa Rejeitada
Gerar boleto por contrato para os CLIENTE CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02 :check:
Excluir os dois boletos
Vão ser gerados 2 boletos com 4 conta a receber cada
Alterar o status do boleto lançado para o CLIENTE CONTRATO 02 em banco para Remessa Rejeitada
Realizar a renegociação de 1 conta gerada para o CLIENTE CONTRATO 1 :red_cross:
Vai ser gerado um novo boleto referente a conta renegociada (boleto com status Boleto Emitido e sem estar excluído (não vai aparecer no relatório) )
Lançar uma conta a receber com meio de pagamento vinculado a carteira de cobrança boleto comum para o CLIENTE 01 :check:
Verificar os filtros
Realizar combinações entres os filtros e visualizar o relatório
Os registros devem ser listados no relatório de acordo com os filtros utilizados
Utilizar cada filtro e visualizar o relatório
Informar dados de boletos comuns nos filtro e visualizar
Não deve ser filtrado
Informar dados inválidos nos filtros
Filtrar por Status
Filtrar por status, visualizar o relatório e verificar os registros retornados
São retornados os registros referentes aos boletos com status correspondente ao status filtrado
É exibido um combo com as opções Boleto Emitido e Remessa Rejeitada
Cenário Renegociação :red_cross:
Filtro Renegociado (CLIENTE CONTRATO 01)
Sim + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 01
Vai ser listado o boleto gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 01 com uma conta com situação RENEGOCIADA
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 01
Vai ser listados apenas 1 boleto gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 01 com 3 contas ATIVA e uma RENEGOCIADA
Não + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 01
Vai ser listados apenas 1 boleto gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 01 com 3 contas ATIVAS, o outro gerado pela renegociação que não foi excluído não é exibido
Filtro Renegociado (CLIENTE CONTRATO 02)
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 02
Será listado um boleto gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 02 com 4 contas ATIVAS
Fazer a renegociação de 2 contas lançadas pra o CLIENTE CONTRATO 2 gerando uma conta, excluir boleto gerado
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 02
Serão listados dois boletos, um gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 02 com 4 contas, duas ATIVAS e duas RENEGOCIADAS e outro gerado pela renegociação com uma conta ATIVAS
Fazer a renegociação da conta gerada pela renegociação anterior gerando 2 contas, excluir os dois boletos gerados
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 02
Serão listados quatro boletos, um gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 02 com 4 contas, duas ATIVAS e duas RENEGOCIADAS, outro gerado pela primeira renegociação com uma conta RENEGOCIADA, e outros 2 gerados pela segunda renegociação com1 conta ATIVA cada
Verificar estrutura do relatório Relatório --> Bank
Verificar a opção Relatório de Boletos Excluído, verificar ortografia, fonte e tamanho
Selecionar a opção Relatório de Boletos Excluídos e verificar os filtros existes, ortografia, fonte, tipo de filtro
Visualizar o relatório sem utilizar nenhum filtro
Verificar o layout do relatório exibido, verificar o título, verificar os campos existentes, ortografia, fonte e tamanho do texto e agrupamento
Verificar o preenchimento do campos de acordo com os lançamentos realizados
O campo Situação
Vai estar preenchido com ATIVO quando a conta não foi renegociada e RENEGOCIADA caso contrário
O campo Histórico
Literal VENDA concatenada com o nome do meio de pagamento vinculado a conta a receber
Verificar os totalizadores por boleto e totalizadores gerais
Verificar se o boleto não excluído (gerado pela renegociação) consta no relatório
O relatório so deve listar apenas boletos que foram excluídos
Verificar os registros exibidos no relatório
Acessar o relatório por dentro do gerenciador de boletos e verificar se vai carregar todos os filtros
Configurar banco de dados qualquer e atualizar, rodar o patch para configurar usuário admin
Registrar o sistema com licença em que contrato tenha apenas PLANO EAGLE GESTÃO + Adicional BANK habilitado
Verificar alterações em banco
Configurar ambiente para emissão de boleto hibrido
Configurar duas Contas Correntes com dados do PenseBank e Sicoob e conta corrente boleto comum
Configurar dois meios de pagamento vinculados a conta-corrente configurada
MP-PENSEBANK
, configurar para calcular juros e multas,
MP-SICOOB
,
MP BOLETO-COMUM
e Carteira de cobrança
Configurar três carteiras de cobrança, uma do PENSE BANK e outra do SICOOB (o campo nosso número deve ser diferente) do tipo boleot hibrido, uma carteria do tipo BOLETO COMUM
Cadastrar clientes para utilizar nos lançamentos (CLIENTE 01, CLIENTE 02, CLIENTE CONTRATO 01, CLIENTE CONTRATO 02)
Configurar contrato com 4 serviços vinculados aos CLIENTES CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02
Configurar usuário ADM
3 contas?
ajustar o planejamento conforme alterações no comentário da demanda
status -> Remessa Rejeitada e Boleto Emitido que serão excluído
Cliente 1 (2 remessa rejeitada, dois remessa enviada e dois boleto emitido) 1 recebido total e 1 parcial
Cliente 2 (2 remessa rejeitada, dois remessa enviada e dois boleto emitido)1 recebido total e 1 parcial com multa juros, acréscimos e desconto, com data diferente
Cliente contrato 1 (2 remessa rejeitada, dois remessa enviada e dois boleto emitido)1 recebido total e 1 parcial com multa juros, acréscimos e desconto