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EG-5755, :warning: Verificar como fica as contas com recebimento parcial, …
EG-5755
Lançamentos
Lançar um orçamento para o
CLIENTE 01
com 12 parcelas MP-PENSEBANK
Alterar status de 9 boletos em banco de forma que tenha 1 status de cada (Boleto Emitido, Boleto Recebido, Boleto em Liquidação, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Remessa Enviada, Remessa Rejeitada, Em processamento) :check:
Vai ter um boleto de cada status
Alterar o status dos outros 4 boletos para Boleto Baixado, em dois deles inserir tipo baixa igual a 1 os outros 2 tipo baixa igual a 2 :red_cross:
Realizar Recebimento
CLEINTE CONTRATO 01
Realizar o Recebimento Total de uma das contas informando data diferente da atual com juros e multa sem baixar o boleto :check:
Realiza 3 recebimentos parciais na outra conta a receber que teve a data alterada, informar data diferente :check:
Alterar a data de Emissão de duas contas a receber vincula a boleto com status Boleto Baixado lançado para o CLIENTE CONTRATO 01 para data retroativa de foram que ela fique vencida :check:
CLEINTE CONTRATO 02
Alterar a data de Emissão de tres contas a receber vincula a boleto com status Boleto Baixado para data retroativa de foram que ela fique vencida :check:
Realizar o Recebimento Total de duas das contas informando data diferente da atual com juros e multa sem baixar o boleto :check:
Realiza 1 recebimento parcial na outra conta a receber que teve a data alterada, informar data diferente :check:
Lançar um orçamento para o CLIENTE 02 com 5 parcelas MP-SICOOB
Excluir um dos boletos gerados :check:
Vai existir 4 boletos lançados para o CLIENTE 2
Alterar o status em banco para boleto baixado, em dois deles inserir tipo baixa igual a 1 e os :check: outros 2 tipo baixa igual a 2
Gerar boleto por contrato para os CLIENTE CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02
Vão ser gerados 2 boletos com 4 conta a receber cada :check:
Alterar o status em banco para Boleto Baixado, inserir tipo baixa igual a 1 a para o boleto do CLIENTE CONTRATO 01 e tipo baixa igual a 2 para o outro :check:
Inserir historio diferente nos nos dois boletos :red_flag:
Lançar uma conta a receber com meio de pagamento vinculado a carteira de cobrança boleto comum para o CLIENTE 01 :red_cross:
Verificar estrutura do relatório Relatório --> Bank
Verificar a opção Relatório de Boletos Baixados, verificar ortografia, fonte e tamanho :check:
Selecionar a opção Relatório de Boletos Baixados e verificar os filtros existentes, ortografia, fonte, tipo de filtro
Informar a situação A RECEBER e visualizar o relatório :red_cross:
Verificar o layout do relatório exibido, verificar o título, verificar os campos existentes, ortografia, fonte e tamanho do texto e agrupamento :check:
Verificar o preenchimento do campos de acordo com os lançamentos realizados :check:
O campo Histórico :check:
Literal VENDA concatenada com o nome do meio de pagamento vinculado a conta a receber
Verificar os totalizadores no rodapé por boleto e totalizadores gerais :check:
Verificar se o boleto excluído consta no relatório :check:
O relatório so deve listar boletos que não foram excluídos
Verificar os registros exibidos no relatório
São retornados apenas boletos com os status BOLETO BAIXADO, são exibido apenas as contas que estão com a situação A Receber
Acessar o relatório por dentro do gerenciador de boletos e verificar se vai carregar todos os filtros :check:
Visualizar o relatório sem utilizar nenhum filtro :check:
É exibido um balloon apontando para o campo situação :red_cross:
Verificar os filtros
Realizar combinações entres os filtros e visualizar o relatório :check:
Os registros devem ser listados no relatório de acordo com os filtros utilizados
Informar dados de boletos comuns nos filtro e visualizar :check:
Não deve ser filtrado
Informar dados inválidos nos filtros :check:
Informar a situação igual RECEBIDO e visualizar o relatório :red_cross:
Verificar registros retornados no relatório
São exibido apenas as contas que estão com a situação RECEBIDO
Verificar o tipo de baixa dos boletos lançados para o CLIENTE CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02
O boleto lançado para o CLIENTE CONTRATO 01 consta o tipo baixa BAIXA MANUAL, o boleto lançado para o CLIENTE CONTRATO 02 consta o tipo baixa BAIXA POR DECURSO DE PRAZO
Configurar banco de dados qualquer e atualizar, rodar o patch para configurar usuário admin
Registrar o sistema com licença em que contrato tenha apenas PLANO EAGLE GESTÃO + Adicional BANK habilitado :check:
Verificar alterações em banco :check:
Configurar ambiente para emissão de boleto hibrido :check:
Configurar duas Contas Correntes com dados do PenseBank e Sicoob e conta corrente boleto comum :check:
Configurar dois meios de pagamento vinculados a conta-corrente configurada
MP-PENSE-BANK
, configurar para calcular juros e multas,
MP-SICOOB
,
MP BOLETO-COMUM
e Carteira de cobrança :check:
Configurar três carteiras de cobrança, uma do PENSE BANK e outra do SICOOB (o campo nosso número deve ser diferente) do tipo boleot hibrido, uma carteria do tipo BOLETO COMUM :check:
Cadastrar clientes para utilizar nos lançamentos (CLIENTE 01, CLIENTE 02, CLIENTE CONTRATO 01, CLIENTE CONTRATO 02) :check:
Configurar contrato com 4 serviços vinculados aos CLIENTES CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02 :check:
Configurar usuário ADM :check:
:warning: Verificar como fica as contas com recebimento parcial
:warning: Verificar como fica as contas com recebimento parcial
no lançamento acima lancei com mais uma parcela com esse meio de pagamento
ALTERAR PARA MAPEAR
Nos lançamentos ter valor de 5.000 em media
Usar 3 clientes, vinculados a 1 conta a receber e a mais de uma conta a receber (por contrato) :check:
Enviar remessa e realizar a baixa :check:
Em um cliente gerar boletos e ter status diferentes de remessa enviada, para saber que não constará no relatório :check:
realizar o recebimento com a baixa dos boletos necessários :check:
Receber contas com Desconto e acréscimos e multa e juros