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EG-5754, onde seria esse campo(consulta de carteira)? O nome do campo é so…
EG-5754
Verificar os filtros
Realizar combinações entres os filtros e visualizar o relatório
Os registros devem ser listados no relatório de acordo com os filtros utilizados
Utilizar cada filtro e visualizar o relatório
Consulta de carteira
So deve exibir carteira de cobrança boleto comum
Informar dados de boletos comuns nos filtro e visualizar
Não deve ser filtrado
Informar dados inválidos nos filtros
Filtrar por Status
Filtrar por status, visualizar o relatório e verificar os registros retornados
São retornados apenas os status BOLETO EMITIDO, REMESSA ENVIADA e REMESSA REJEITADA.
Filtrar pelo CLIENTE 03 e status BOLETO EMITIDO e Verificar a conta que possui recebimento parcial
Existe um registro para cada recebimento realizado
Lançamentos
Lançar um orçamento para o
CLIENTE 01
com 9 parcelas MP-BOLETO-HIBRIDO-PENSE-BANK :check:
Alterar status dos 9 boletos em banco de forma que tenha 1 status de cada (Boleto Recebido, Boleto em Liquidação, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Baixado, Remessa Enviada, Remessa Rejeitada, Em processamento, Boleto Rejeitado )
Vai ter um boleto de cada status
Lançar um orçamento para o CLINETE 03 com 8 parcelas MP-PENSEBANK
Realizar o Recebimento
Recebimento com juros
Realizar o Recebimento Total da 1° e 2° contas lançadas para o CLIENTE 03 informando data diferente da atual com juros e multa sem baixar o boleto :check:
Recebimento parcial
Realiza 3 recebimentos parciais na 3° conta lançada para o CLIENTE 03, informar data diferente da data atual :check:
Recebimento com desconto
Realizar o recebimento da 4° e 5° parcela lançada para o CLIENTE 03 informando valor de desconto :check:
Alterar a data de Emissão da 1°, 2°, 3° e 8° conta a receber vincula a boleto com status Boleto Emitido lançado para o CLIENTE 03 para data retroativa de foram que ela fique vencida
Recebimento com acrescimo
Realizar o recebimento da 6° e 7° parcela lançada para o CLIENTE 03 informando valor de acréscimo :check:
Recebimento com jutos, multa, desconto e acréscimo
Realizar o recebimento da 8° parcela lançada para o CLIENTE 03 de forma que tenha juros e multas, informar valor de acréscimo e desconto :check:
Lançar um orçamento para o CLIENTE 02 com 4 parcelas MP-BOLETO-HIBRIDO-SICOOB
Excluir um dos boletos gerados
Vai existir 3 boletos lançados para o CLIENTE 2
Alterar o status em banco para remessa enviada
Fazer o recebimento das contas sem fazer a baixa das contas
Gerar boleto por contrato para os CLIENTE CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02 :check:
Vão ser gerados 2 boletos com 4 conta a receber cada
Alterar o status em banco para Remessa rejeitada
Fazer recebimento das contas sem baixar os boletos
Lançar uma conta a receber com meio de pagamento vinculado a carteira de cobrança boleto comum para o CLIENTE 01 e fazer o recebimento
Verificar estrutura do relatório Relatório --> Bank
Verificar a opção Relatório de Boletos em aberto por contas a receber, verificar ortografia, fonte e tamanho :check:
Selecionar a opção Relatório de Boletos em aberto por contas a receber e verificar os filtros existes, ortografia, fonte, tipo de filtro :check:
Visualizar o relatório sem utilizar nenhum filtro :check:
Verificar o layout do relatório exibido, verificar o título, verificar os campos existentes, ortografia, fonte e tamanho do texto e agrupamento :check:
Verificar o preenchimento do campos de acordo com os lançamentos realizados
O campo Histórico
Literal VENDA concatenada com o nome do meio de pagamento vinculado a conta a receber
Verificar os totalizadores no rodapé por boleto e totalizadores gerais :check:
Verificar se o boleto excluído consta no relatório
O relatório so deve listar boletos que não foram excluídos
Verificar os registros exibidos no relatório
São retornados apenas boletos com os status BOLETO EMITIDO, REMESSA ENVIADA e REMESSA REJEITADA.
Verificar se consta os boletos com os devidos status gerados pelas duas carteiras de bol. hibridos
Acessar o relatório por dentro do gerenciador de boletos e verificar se vai carregar todos os filtros
Configurar banco de dados qualquer e atualizar, rodar o patch para configurar usuário admin :check:
Registrar o sistema com licença em que contrato tenha apenas PLANO EAGLE GESTÃO + Adicional BANK habilitado, adicional BOLETO BANCÁRIO :check:
Verificar alterações em banco :check:
Configurar ambiente para emissão de boleto hibrido :check:
Configurar três Contas Correntes com dados do PenseBank, Sicoob e conta corrente boleto comum
Configurar dois meios de pagamento vinculados a conta-corrente configurada
MP-PENSE-BANK
, configurar para calcular juros e multas,
MP-SICOOB
,
MP BOLETO-COMUM
e Carteira de cobrança
Configurar três carteiras de cobrança, uma do PENSE BANK e outra do SICOOB (o campo nosso número deve ser diferente) do tipo boleot hibrido, uma carteria do tipo BOLETO COMUM
Cadastrar clientes para utilizar nos lançamentos (CLIENTE 01, CLIENTE 02, CLIENTE 03 CLIENTE CONTRATO 01, CLIENTE CONTRATO 02)
Configurar contrato com 4 serviços vinculados aos CLIENTES CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02 :check:
Configurar usuário ADM :check:
onde seria esse campo(consulta de carteira)? O nome do campo é so carteria, neste passo ta falando sobre a tela de consulta que vai ser exibida