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administración de efectivo - Coggle Diagram
administración de efectivo
motivos para tener efectivo
motivo transaccional
para cumplir con
pagos
salarios
impuestos
dividendos
motivo especulativo
aprovechar oportunidades temporales
motivo precautorio
mantener una reserva
obtener préstamos con rapidez
agilizar ingresos de efectivo
cobros
flotación de cobranza
facturar mas pronto
sistema lockbox
comercio electrónico
intercambio de datos
transferencia de datos
entre negocios
en un formato estructurado
transferencia de fondos
intercambio de información
entre instituciones depositarias
transfiriendo dinero
SWIFT
transmite pagos internacionales
subcontratación
outsourcing
realizar operaciones
contratando
empresas externas
SPN
Subcontratación donde
el proceso completo
es manejado por terceros
inversión en valores comerciales
portafolios
a corto plazo
segmento de efectivo rápido
en caso de deficiencias
variables en la selección de valores
seguridad
probabilidad de recuperar el dinero
bursatilidad
capacidad de vender valores
en un periodo corto
rendimiento
retorno de la inversión
instrumentos comúnes
valores del tesoro
acuerdos de recompra
valores de una agencia federal
aceptaciones bancarias
papel comerial
certificados de depósito negociables
eurodolares
municipales a corto plazo
acciones preferenciales en mercado de dinero
