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análisis de fondos, análisis de flujo de efectivo y planeación financiera …
análisis de fondos, análisis de flujo de efectivo y planeación financiera
estado de flujo de fondos
usos
la reducción de pasivos
el aumento de activos
fuentes
la reducción de activos
el aumento de pasivos
análisis del estado de fuentes y usos
implicaciones
detectar desequilibrios
detectar ineficiencias
revelar necesidades
determinar posición esperada
estado contable de flujos de efectivo
ayuda a identificar
capacidad para generar flujos
necesidad de financiamiento externo
efectos de invertir o no
contenido del estado de cuenta
actividad operativa
actividades de inversión
financiamiento
análisis del flujo de efectivo
implicaciones
obtener una imagen detallada
act. operaciones
inversiones
financiamiento
evaluación FODA
pronóstico de flujos de efectivo
Pronóstico de ventas
análisis interno
los representantes en ventas
hacen estimaciones
análisis externo
se toman en cuenta
factores económicos
a largo plazo
cobros
determina los ingresos de efectivo
efectivo
se recibe al momento de la venta
crédito
se revisan los términos
la posibilidad de cuentas incobrables
desembolso de efectivo
egresos de producción
estimaciones de
necesidad de materias primas
términos con proveedores
otros desembolsos
gastos de capital
dividendos
impuestos
rango de estimaciones de flujo de efectivo
desviaciones de los flujos esperados
basa el pronóstico en
declinación máxima del negocio
incremento máximo del negocio
utilización de forma estadística
se puede sacar
fondos liberados
fondos adicionales requeridos
capacidad para enfrentar desviaciones
por cuanto
que tanto
la cobranza es flexible?
pronósticos de estados financieros
estado de pérdidas y ganancias
resumen de
ingresos y gastos
esperados a futuro
gastos de
ventas generales
gastos administrativos
se estiman sobre
razones históricas
balance general
pronóstico de activos
el inventario puede
pronosticarse
con razón de inventario
