Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
EG-5728, :warning:Obs: Pelo menos em uma das parcelas em que será…
EG-5728
Verificar os filtros
Realizar combinações entres os filtros e visualizar o relatório :check:
Os registros devem ser listados no relatório de acordo com os filtros utilizados
Utilizar cada filtro e visualizar o relatório
Consulta de carteira
Não deve exibir carteira de cobrança boleto comum
Informar dados de boletos comuns nos filtro e visualizar :check:
Não deve ser filtrado
Informar dados inválidos nos filtros :check:
Filtrar por Status
Filtrar por status, visualizar o relatório e verificar os registros retornados
São retornados os registros referentes aos boletos com status correspondente ao status filtrado
Cenário Renegociação
Filtro Renegociado (CLIENTE CONTRATO 01)
Sim :check:
Vai ser listado o boleto gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 01 com uma conta com situação RENEGOCIADA
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 01 :check:
Vão ser listados dois boletos, um gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 01 com 3 contas ATIVA e uma RENEGOCIADA e outro gerado pela renegociação da conta lançada do CLIENTE CONTRATO 01 com uma conta ATIVA
Não + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 01 :check:
Vão ser listados dois boletos, um gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 01 com 3 contas ATIVA e outro gerado pela renegociação da conta lançada do CLIENTE CONTRATO 01 com uma conta ATIVA
Filtro Renegociado (CLIENTE CONTRATO 02)
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 03 :check:
Será listado um boleto gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 03 com 4 contas ATIVAS
Fazer a renegociação de 2 contas lançadas pra o CLIENTE CONTRATO 3 gerando uma conta(
com meio pag. boleto
) :check:
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 03 :check:
Serão listados dois boletos, um gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 03 com 4 contas, duas ATIVAS e duas RENEGOCIADAS e outro gerado pela renegociação com uma conta ATIVAS
Fazer a renegociação da conta gerada pela renegociação anterior gerando 2 contas
Todos + Filtro Cliente = CLIENTE CONTRATO 03 :check:
Serão listados quatro boletos, um gerado por contrato para CLIENTE CONTRATO 03 com 4 contas, duas ATIVAS e duas RENEGOCIADAS, outro gerado pela primeira renegociação com uma conta RENEGOCIADA, e outros 2 gerados pela segunda renegociação com1 conta ATIVA cada
Lançamentos
Lançar um orçamento para o
CLIENTE 01
com 12 parcelas MP-BOLETO-HIBRIDO-PENSE-BANK
Alterar status de 9 boletos em banco de forma que tenha 1 status de cada (Boleto Recebido, Boleto em Liquidação, Boleto Protestado, Pendência Protesto, Boleto Baixado, Remessa Enviada, Remessa Rejeitada, Em processamento, Boleto netativado )
Vai ter um boleto de cada status
Realizar o Recebimento :check:
Alterar a data de Emissão de duas contas a receber vincula a boleto com status Boleto Emitido lançado para o CLIENTE 01 para data retroativa de foram que ela fique vencida
Realizar o Recebimento Total de uma das contas informando data diferente da atual com juros e multa
Realiza recebimento parcial na outra conta a receber que teve a data alterada, informar data diferente
Lançar um orçamento para o CLIENTE 02 com 4 parcelas MP-BOLETO-HIBRIDO-SICOOB
Excluir um dos boletos gerados :check:
Vai existir 3 boletos lançados para o CLIENTE 2
Gerar boleto por contrato para os CLIENTE CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02 :check:
Vão ser gerados 2 boletos com 4 conta a receber cada :check:
Realizar a renegociação de 1 conta gerada para o CLIENTE CONTRATO 1
Vai ser gerado um novo boleto referente a conta renegociada
Lançar uma conta a receber com meio de pagamento vinculado a carteira de cobrança boleto comum para o CLIENTE 01 :check:
Verificar estrutura do relatório Relatório --> Bank
Verificar a opção Relatório de Boletos por contas a receber, verificar ortografia, fonte e tamanho
Selecionar a opção Relatório de Boletos por contas a receber e verificar os filtros existes, ortografia, fonte, tipo de filtro
Visualizar o relatório sem utilizar nenhum filtro
Verificar o layout do relatório exibido, verificar o título, verificar os campos existentes, ortografia, fonte e tamanho do texto e agrupamento
Verificar o preenchimento do campos de acordo com os lançamentos realizados
O campo Situação
Vai estar preenchido com ATIVO quando a conta não foi renegociada e RENEGOCIADA caso contrário
O campo Histórico
Literal VENDA concatenada com o nome do meio de pagamento vinculado a conta a receber
Verificar os totalizadores por boleto e totalizadores gerais
Verificar se o boleto excluído consta no relatório
O relatório so deve listar boletos que não foram excluídos
Verificar os registros exibidos no relatório
Acessar o relatório por dentro do gerenciador de boletos e verificar se vai carregar todos os filtros
Configurar banco de dados qualquer e atualizar, rodar o patch para configurar usuário admin
Registrar o sistema com licença em que contrato tenha apenas PLANO EAGLE GESTÃO + Adicional BANK habilitado, BOLETO BANCÁRIO
Verificar alterações em banco
Configurar ambiente para emissão de boleto hibrido
Configurar duas Contas Correntes com dados do PenseBank e Sicoob e conta corrente boleto comum
Configurar três meios de pagamento vinculados a conta-corrente configurada
MP-PENSE-BANK
, configurar para calcular juros e multas,
MP-SICOOB
,
MP BOLETO-COMUM
e Carteira de cobrança
Configurar três carteiras de cobrança, uma do PENSE BANK e outra do SICOOB (o campo nosso número deve ser diferente) do tipo boleot hibrido, uma carteria do tipo BOLETO COMUM
Cadastrar clientes para utilizar nos lançamentos (CLIENTE 01, CLIENTE 02, CLIENTE CONTRATO 01, CLIENTE CONTRATO 02)
Configurar contrato com 4 serviços vinculados aos CLIENTES CONTRATO 01 e CLIENTE CONTRATO 02
Configurar usuário ADM
:warning:Obs: Pelo menos em uma das parcelas em que será realizado o recebimento informar um valor muito alto e com casas decimais ex: 8401455,25
:warning: Adicionar cenário de gerar um boleto sem vínculo com conta a receber e verificar o boleto no relatório
:warning:Adicionar cenário de verificar o campo wpp no gerenciador de atendimentos
3 contas correntes?
Receber conta parcialmente? para conferir se consta no valor de Recebido e em Total de boletos recebidos :question:
renegociar um boleto e a nova renegociação ser meio de pagamento cheque (esse nova renegociação não constará no relatório)
utilizei o cliente contrato 01