Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
資金管理 - Coggle Diagram
資金管理
新增功能
資金調度明細表
1&2
資金預估
1&2
RPRS資產區隔表
1&2&3&5
台幣可運用資金維護&維護放行
資金進出明細表
RPRS資產區隔-保費比例維護&維護放行
保銀資料匯入
BOT資料維護&維護放行
GS資料維護&維護放行
BONY餘額拆分(待補)
交割情形追蹤&放行 (待研究)
保銀進出核對&放行(待研究)
財務外幣資金狀況通報 (待補)
帳務餘額統計 (待補)
帳戶調撥作業&放行 (待補)
分紅保單資金撥補維護
國內不動產資金需求維護&維護放行
警示股交易資金維護&維護放行
國內公債保管費撥補維護功能&維護放行
委外注資撤資(台幣)維護功能&放行
委外注資撤資(外幣)維護功能&放行
長假/大額資金需求維護(另類專投)
長假/大額資金需求維護&維護放行(國外股權)
既有功能
140032-外匯交易淨庫存部位
140150-另類基金交易作業
140016-商品鎖券作業
20108-例假日管理維護
200059-交易對手資料維護(聯絡資訊)