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第二天 技术分析和趋势投资 - Coggle Diagram
第二天 技术分析和趋势投资
从上而下（宏观 >行业 > 基本面 > 技术面）
宏观 因缘导致某行业开始周期性盈利上升
美元上升，出口股利好
行业内选择的公司符合FIRMSCAN吗？即将有盈利大幅上升的迹象？
基本面，股票PE是否便宜
技术面，股票是牛市吗？离开EMA200 天多远？
如果以上都是，那么可以开始观察股价，找到买入机会
主要使用指标
EMA 50,200
EMA 200以下是熊市，以上是熊市
哪里是Resistance/support
哪里是反转信号?
Volume
Support / Resistance
整数(1,2,3)(0.8,0.9)(1.2,1.5)
一直要不断地去调整，重新set safety pin
Horizontal Support / Resistance
Channel support / Channel Resistance
EMA 也可以是support / resistance
先用weekly chart 看回过去, 把最高的几个高山尖点辨识出来
再把它换成daily chart 做调整
蜡烛反转讯号
在高峰/低位/Support/Resistance 反转又带大的量
如果有强烈的宏观 , 行业或公司新爆发因素，蜡烛反转更有效
Hammer, Inverted Hammer, shooting star, morning star, doji morning star, evening star , Engulfing Candle ,Gap up/ Gap down , abandaned baby , bullish island reversal , bearish island reversal, bearish hook reversal, 跳空向上/向下3次要小心
价值投资是在底部的时候做崩盘交易，不是在上升趋势做长期投资
Uptrends , 趋势投资在牛市的合理市场价格
买在higher low / support
Downtrend 我们不做， EMA20 比 EMA200来的低
SIDEWAY横盘的时候，EMA 20,50,200是纠缠在一起的
用Swing Trading
技术分析的第一步是要分清楚现在是牛市和熊市还是横盘？
牛市
最底部升了20%以及以上
EMA 50 黄金交叉 EMA200
蜡烛站上EMA200, 初步牛市曙光
熊市
股票最高处跌落20%以及以上
EMA200 死亡交叉EMA50
蜡烛跌破EMA200 , 初步熊市黑暗
熊市的股票, 我们不操作（除非是崩盘交易）
如果Index指数是熊市，我们可以进场吗？
个别股票大牛 重要过 指数的大熊市
所以在熊市和牛市 都有股票可以买
在升息周期，金融股可以买
在Covid时期，手套，疫苗，科技，zoom，netflix可以买
在战争时期，美元大起，出口股可以买
原油跌破USD 70, 原油股可以买
Channel -Swing
寻找上升和下跌的阻力和支撑位
上升通道
当股价回调到support，就是考虑回调买入机会
下跌通道
当股价上升到Resistance位置，就是考虑卖出机会
Channel vs flag
Channel 比较像短暂买卖
Flag比较有力，通常要配合一个主题
时间要足够长，channel才有用
牛市突破前高，买入策略
前高可以是几天，几周，一年新高或者历史新高
买入方法：
当股价突破前高就可以买入
一样要设立止损位 (Stop Loss)
什么是追高？
没有策略地买，没有精准的点位买
为什么技术分析?
进出场
技术不是绝对，只是提升win rate
人性的贪婪恐惧都会在技术分析上留下痕迹
上升趋势投资(Uptrends)
买入股票需要考虑的因素
宏观因缘开始出现周期性盈利上升
行业内选择的公司，是否符合FIRMSCAN
股票估值是否便宜？
股票是牛市吗？离开EMA 200天多远？
如果以上都是，那么可以开始观察股价，找到买入机会。
趋势买入位置
股价升破下跌趋势线(右侧交易)
蜡烛从熊市开始突破EMA200天进入牛市 (右侧交易)
50天黄金交叉200天(右侧交易)
蜡烛突破EMA200后回调到EMA20或50线上
股价上了蛮久，公司盈利还在上升中，但蜡烛回调到EMA200线上 /上升趋势线/ 支撑线
Stop loss
止损要像渣男
牛市高位买入，必须设立止盈止损位置
最多亏10%止损
StopLoss必须低过前面几根蜡烛的底部
跌破上升趋势线 or EMA 200 -肯定要卖
如果止损后又变美了，可以重新买入
Take Profit
设定之前的Resistance或者历史高位为目标价作为TP点
Risk & Reward 最好 1:2
可以买入多少的股票数量 Qty?
只允许自己承担1%的股本损失风险
用Trading View 的 Long position来计算
Flag 旗型的顺势交易
进场的时机
牛市在上涨趋势，当旗型形成之后，在旗型突破
channel 阻力线的时机进场。
突破Channel阻力线后，如果突破 前高阻力线 进场。
CUP WITH HANDLE(圣杯，杯状)
一般出现在业绩上升的季度的3个月内
比如：Q1的业绩好，股价上升后回调，到了Q2的中旬，Q2的业绩要出来的时候，又开始攀升上去，很多人茶杯底部收票了，然后差不多等到了之前的高点就开始套利，造成下跌，突破不了前高，形成杯耳
然后业绩出来，最后突破前高
第一阶段：某个股票在大幅度上升1到3个月后
第二阶段：回调少过50%，就形成了杯状 （Cup)
第三阶段：股价底部回升，但无法突破新高
第四阶段：股价小幅回调形成小底部圆状，就形成了杯柄 （handle)
*一般回调到在handle 也是EMA20, Advance 买入机会)
第五阶段：股价第二次重新回升到之前顶部，而且突破顶部阻力 （breakout)，买入机会
O’Neil建议经验丰富者，在杯柄阶段就可以开始部署
而未来预期股价上升的幅度（预期升幅）就是杯底到顶峰的差价。
VCP （ Volatility Contraction Pattern）
通常是出现在熊市的底部
熊市后，横盘，然后一直有higher low，最后breakout 就买
季度业绩出来前必须准备
在美国，季度业绩出来前后10天，都会大起大落,业绩不好，可以大起大跌20%-30%
但许多美国公司业绩出来后下跌20%-30%，可能是未来反转买入的机会
交易记录-
Date Buy Price Unit Sell Price Unit Reason