Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Лекция по трейдингу - Coggle Diagram

- - - - Защита от полной ликвидации фьючерсного счета
      - Возможность начать заново со спотового счета
      - Гибкость в выборе соотношения (50/50, 30/70)
    - - Продолжение торговли на фьючерсах
      - Вывод всей прибыли на спот
      - Накопление до выравнивания счетов
      - Психологическая адаптация к новым объемам
  - - - Плохое настроение с утра
      - Недостаток сна
      - Сужение зоны эмоционального контроля
    - - Отказ от торговли при неоптимальном состоянии
      - Пропуск первых часов после пробуждения
      - Приоритет качества над количеством торговых сессий
  - - - Точка входа — ноль по эквити
      - Установка 'стопа' на определенном уровне
      - Прекращение торговли при отдаче 50% дневной прибыли
    - - Стоп-лосс для дневного результата
      - Сохранение заработанного
      - Временное решение до устранения основной проблемы
  - - - Фокус на самом главном
      - Анализ сетапов с точки зрения потерь и прибыли
      - Структурирование мышления при информационной перегрузке
  - - - Психологическое значение вывода прибыли
      - Вынесение денег с рынка как критерий успеха
      - Повышение уверенности и подтверждение навыков
    - - Покупка неоправданно дорогих вещей
      - Создание психологической связи между трейдингом и жизнью
      - Повышение серьезности отношения к делу
      - Рост самоуважения
  - - - Торговля только ликвидными активами
      - Избегание ненадежных бирж и инструментов
      - Работа только с понятными сетапами
      - Соблюдение торговых правил даже когда они кажутся 'душными'
  - - - Формула для определения оптимальной доли капитала
    - - Разные оптимальные значения для разных стратегий
      - Существование оптимального плеча для каждого сетапа
      - Максимизация скорости роста депозита
    - - Ненужность чрезмерного удержания позиций
      - Увеличение винрейта за счет снижения целей
      - Создание стратегий для раскачки депозита
- - - - Базовая система: 30% прибыльных, 70% убыточных
      - С безубытками: ~30% прибыльных, ~30% безубытков, ~40% убыточных
      - С частичной фиксацией: увеличение доли прибыльных
    - - Добавление безубытков и частичной фиксации
      - Снижение целевой прибыли на сделку
      - Уменьшение 'аппетитов'
  - - - 'Грузить объем в точке входа и забирать импульс'
    - - Отказ от 'тягучих' сделок
      - Торговля отскоков от ценовой плотности
      - Быстрый выход без ожидания разворота
  - - - Мало убытков при фиксации импульсов
      - Нормальный винрейт 50% и выше
      - Повышение вероятности исполнения при маленьких целях
    - - Короткие стопы снижают размер убытка
      - Возможность использования более высокого риска
    - - Понятные сделки с четкими правилами
      - Меньше стресса из-за неопределенности
  - - - Большие серии убытков (до 7 в ряд и более)
      - Высокая просадка депозита
      - Невозможность использовать высокий риск
    - - Наличие очень большого капитала
      - Крайне малый риск на сделку (0.1%)
      - Особый психологический склад трейдера
  - - - Обоснованность больших плечей на малом депозите
      - Естественное снижение риска с ростом депозита
      - Избегание длительной раскачки малых сумм
    - - Ошибка 'сначала статистика, потом риск'
        
        Необходимость разного финансирования для разных сетапов
        
        Правильный подход: регулирование объема по качеству сетапа
      - Одинаковый подход к разным сетапам
        
        Ограничение экспоненциального роста эквити
        
        Концентрация на небольшом числе 'сильных' сетапов
  - - - После серии убытков
      - При психологическом дискомфорте от графика эквити
      - При накоплении убытков
    - - Архивирование предыдущих сделок
      - Начало статистики с чистого листа
      - Психологический 'рестарт'
    - - Освобождение от груза ответственности
      - Избегание негативного воздействия от созерцания неудач
  - - - Понимание себя
        
        Ведение эмоционального дневника
        
        Осознание эмоциональных реакций
      - Контроль риска как основа
        
        Анализ сетапов сквозь призму риска
        
        Постоянный вопрос о влиянии на риски
      - Системный подход
        
        Последовательное применение правил
        
        Постоянное совершенствование системы
- - - - Действия на основе эмоций вместо рационального анализа
      - Отключение неокортекса (рациональной части мозга)
      - Активация примитивных структур мозга
    - - Естественный физиологический процесс
      - Автоматические реакции организма
      - Необходимость учитывать время на восстановление
  - - - Индивидуальная ширина канала эмоционального контроля
      - Способность сохранять равновесие при убытках
      - Реакция на значительные прибыли
    - - Торговое преимущество широкого профиля
      - Индивидуальная характеристика трейдера
      - Влияние на общую результативность
  - - - Предотвращение выхода за пределы эмоционального контроля
      - Понимание личных триггеров
      - Потеря способности принимать рациональные решения
    - - Работа с психологией и убеждениями
      - Развитие эмоционального интеллекта
      - Поддержание физического здоровья
        
        Регулярный отдых
        
        Занятия спортом
        
        Отказ от вредных привычек
      - Постепенное увеличение объемов торговли
        
        Адаптация к большим абсолютным цифрам
        
        Планомерное, поэтапное расширение
  - - - Понимание своего риск-профиля
      - Нахождение в зоне комфорта
      - Спокойная, последовательная торговля
      - Постепенное расширение зоны комфорта
    - - Непонимание своего риск-профиля
      - Постоянные эмоциональные стрессы
      - Неоправданные финансовые риски
      - Отказ от стабильных источников дохода
      - Эмоциональные качели в трейдинге
      - Ориентация на быстрые результаты
      - Склонность к импульсивным решениям
  - - - Дополнительные источники дохода
      - Торговля некритичными суммами
      - Восприятие трейдинга как обучения
    - - Ведение эмоционального дневника
      - Анализ эмоциональных триггеров
      - Развитие эмоционального интеллекта
    - - Полноценный сон
      - Отказ от веществ, влияющих на мышление
      - Здоровый образ жизни
    - - Отсутствие токсичных отношений
      - Поддерживающая среда
  - - - Умение определять испытываемую эмоцию
      - Понимание причин возникновения эмоций
      - Определение эмоциональных триггеров
    - - Осознанное отношение к эмоциям
      - Выбор способа реагирования на ситуацию
      - Повышение устойчивости к стрессу
  - - - Выбор подходящих моментов
      - Избегание постоянной агрессивной торговли
    - - Накопленный психологический багаж
      - Запас психологической силы
      - Хорошее физическое состояние
    - - Систематичность в действиях
      - Отказ от попыток быстрого обогащения
      - Долгосрочное развитие навыков
- - - - Амбициозные цели каждого трейдера
      - Риск нарушения эмоциональной стабильности
    - - Постоянное состояние стресса
      - Нарушение процесса принятия решений
      - Время восстановления эмоционального равновесия
  - - - Влияние большого кредитного плеча
      - Страх потери значительной прибыли
    - - Фиксация части прибыли ('засейвиться')
      - Избегание торговли через силу
      - Адаптация стратегии под психологию
  - - - Эффективность для консервативных трейдеров
      - Эффективность для агрессивных трейдеров
      - Работа с любым размером счета
    - - Сложности использования на больших депозитах
      - Постоянная работа сложного процента
  - - - Привыкание к новым размерам потенциальных убытков
      - Эмоциональная 'штормовка'
    - - Психологическая адаптация со временем
      - Приобретение комфорта с новыми цифрами
  - - - Последовательное удвоение сумм
      - Психологическая адаптация к росту
    - - Фиксированный риск в долларах
        
        Медленный линейный рост прибыли
        
        Ускорение убытков при уменьшении депозита
      - Пропорциональный риск
        
        Экспоненциальный рост при успехе
        
        Компрессия убытков как защита
        
        Правило 10% роста объема при 10% роста депозита
  - - - Начальный депозит: $100
      - 40 прибыльных недель из 52
      - Еженедельная прибыль: 10%
    - - Рост до $100,000 за ~1 год 8 месяцев
      - Реалистичность 10% еженедельной прибыли
      - Отсутствие необходимости в экстраординарных навыках
  - - - Систематическое увеличение капитала
      - Минимизация рисков разорения
      - Экспоненциальный рост с течением времени
    - - Возможность сокращения времени раскачки
      - Опциональность агрессивного подхода
      - Эффективность в долгосрочной перспективе
- - - - Нельзя перескакивать ступени развития
      - Сначала освоение механики сетапов
      - Затем работа над статистикой и собой
      - Поэтапное развитие навыков
    - - Те же трудности на более высоком уровне
      - Требуют постоянной работы над собой
      - Циклический процесс исправления ошибок
    - - Накопление опыта в большом количестве сделок
      - Точечные исправления психологических проблем
      - Выявление блокирующих убеждений
      - Улучшение торговой дисциплины
    - - Минимум проблем с психологией
      - Сильная техника торговли
      - Подходящий рынок
      - Наличие работающих сетапов
      - Способность эффективно увеличивать капитал
  - - - Случайные входы и выходы
      - Фиксированное соотношение тейк-профита к стоп-лоссу
      - Пример: 1% тейк и 0,5% стоп
      - Строгое соблюдение соотношения в каждой сделке
    - - Комиссия при входе в позицию
      - Комиссия при выходе из позиции
      - Типичная комиссия: 0,1% на вход и выход
      - Влияние размера комиссий на итоговый результат
    - - Эквити не будет постоянно снижаться
      - В боковом рынке большинство сделок в прибыль
      - Компенсация предыдущих убытков
      - Доказательство важности соотношения риска и прибыли
    - - Скользящие рынки (сквизы)
      - Проблемы с интернетом
      - Задержки на бирже
      - Проскальзывания при исполнении ордеров
  - - - Контроль риска важнее на начальном этапе
      - Выбор сетапов - вторичная задача
      - Без контроля риска любые сетапы бесполезны
      - Аналогия с 'собакой Павлова'
    - - Невозможен без освоения контроля риска
      - Приоритетное освоение базовой дисциплины
      - Психологическая перестройка мышления
      - Формирование привычки к систематическому риск-менеджменту
    - - Развитие понимания сетапов
      - Работа над торговой системой
      - Оптимизация точек входа и выхода
      - Поиск своего стиля торговли
  - - - Нежелание закрывать убыточные позиции вовремя
      - Надежда на разворот рынка
      - Потеря большей части депозита при продолжении падения
      - Эффект утопленных затрат
    - - Большие стопы и маленькие тейки
      - Неоптимальное соотношение риска к прибыли
      - Постепенное истощение депозита
      - Непонимание влияния винрейта на результат
    - - Преждевременное закрытие прибыльных позиций
      - Страх потерять имеющуюся прибыль
      - Отсутствие терпения для полной реализации потенциала сделки
      - Психологическое облегчение от закрытия позиции
  - - - Вероятность возникновения убытков
      - Недополучение ожидаемой прибыли
      - Результат финансовых операций
      - Разнообразие возможных сценариев
    - - Анализ потенциальных рисков
      - Оценка вероятности наступления
      - Контроль наступления кризисных ситуаций
      - Разработка мер по минимизации потерь
    - - Инфляционный риск при хранении наличных
      - Снижение покупательской способности
      - Пример: $100 через год при инфляции 10%
      - Недостаточная компенсация инфляции банковскими вкладами
    - - Риски, связанные с надежностью банка
      - Особая актуальность для крупных сумм
      - Пример: хранение $500.000
      - Системные риски финансовых учреждений
  - - - 'Никогда не терять деньги'
      - Приоритет сохранения капитала
      - Предотвращение катастрофических убытков
      - Фокус на минимизации рисков
    - - Потеря 50% требует роста на 100% для восстановления
      - Потеря 75% требует роста на 400% для восстановления
      - Потеря 90% требует роста на 1000% для восстановления
      - Нелинейность восстановления капитала
    - - Приоритет надежных стратегий
      - Отказ от высокорискованных стратегий
      - Выбор в пользу стабильного роста
      - Компаундирование как основа долгосрочного успеха
- - - - Фундаментальная концепция для каждого трейдера
      - Не просто дополнительный навык, а суть профессии
      - Первоприоритетное знание для начинающих
    - - Невозможно контролировать движение рынка
      - Невозможно знать заранее точный размер прибыли
      - Прибыль зависит от волатильности рынка
      - Можно контролировать только размер риска
    - - Ближе к бухгалтеру, чем к азартному игроку
      - Специалист по распределению риска
      - Основная компетенция - разумная оценка рисков
  - - - Приоритет для трейдеров с крупными депозитами
      - Главная тема профессиональных книг
      - Фокус маркетмейкеров
    - - Получить прибыль относительно легко
      - Даже случайный вход может быть прибыльным
      - Невозможно создать устойчивую систему без риск-менеджмента
    - - Ключевая задача с депозитом до $10.000
      - Важнее попыток манипулировать рынком
      - Важнее поиска идеальных точек входа
  - - - Постепенный слив депозита
      - Может происходить резкими просадками
      - Может происходить медленным стеканием
      - Отсутствие контроля риска как основная причина
      - Игнорирование математических принципов
    - - Баланс колеблется вокруг начального значения
      - Периодические прибыли и убытки
      - Для скальпинга статистика от 3 месяцев
      - Минимум 500-1000 сделок для достоверной оценки
    - - Появление положительной динамики
      - Трудности в обеспечении стабильного роста
      - Возможны периоды возврата к нулевым значениям
      - Требуется много усилий для поддержания роста
    - - Результат накопленного опыта и правильного контроля риска
      - Расторговывание депозита
      - Ускорение роста капитала
      - Правильное применение всех принципов торговли
  - - - Основная проблема первой стадии
      - Игнорирование математических принципов
      - Торговля без стоп-лоссов
      - Отсутствие плана по управлению капиталом
    - - Неподходящая стратегия для рыночных условий
      - Торговля пробоев на боковом рынке
      - Торговля на рынке с низкой волатильностью
      - Несоответствие стратегии текущему тренду
    - - Неразличение сильных и слабых сетапов
      - Использование множества стратегий одновременно
      - Неправильная реализация торговых идей
      - Неверная интерпретация рыночных паттернов
    - - Вредоносные убеждения в торговле
      - Неспособность справиться с потерями
      - Импульсивность и нетерпение
      - Страх упустить возможность (FOMO)
      - Жадность и азартное поведение
  - - - Методология торговли
      - Недостаточное понимание индикаторов
      - Ошибки в анализе графиков
      - Неправильная настройка торговых инструментов
    - - Эмоциональное состояние
      - Страх потери
      - Неадекватная самооценка навыков
      - Недостаток дисциплины
    - - Внешние факторы
      - Неожиданные новости
      - Резкие изменения волатильности
      - Макроэкономические события
      - Технические сбои бирж
- - - - Преимущества малых сумм для обучения
      - Минимизация последствий ошибок
      - Возможность экспериментировать с меньшим стрессом
      - Объективная оценка своих навыков
    - - Снижение эмоционального давления
      - Сохранение рационального мышления
      - Меньше страх совершения ошибки
      - Лучшая концентрация на процессе, а не на результате
    - - Увеличение только после освоения текущего уровня
      - Шаг увеличения не более 30-50% от предыдущего
      - Адаптация к новому уровню ответственности
      - Проверка системы на каждом новом уровне
    - - Небольшие депозиты - высокий процентный риск
      - Средние депозиты - средний процентный риск
      - Крупные депозиты - низкий процентный риск
      - Изменение подхода к риску с ростом капитала
  - - - Рекомендуемый лимит: 5-10% от депозита
      - Индивидуальная настройка в зависимости от стиля
      - Более агрессивный подход: до 15%
      - Более консервативный подход: до 3%
    - - Стандартный риск: 1-2% на сделку
      - Влияние винрейта на выбор процента риска
      - Корреляция с волатильностью рынка
      - Адаптация под конкретные инструменты
    - - Важность жесткого соблюдения правила
      - Психологические выгоды от остановки
      - Предотвращение 'тилта' и эмоциональных решений
      - Переосмысление стратегии в период отдыха
    - - Снижение риска после серии убытков
      - Осторожное увеличение после серии прибылей
      - Динамическое изменение в зависимости от качества сетапов
      - Учет изменений рыночных условий
  - - - Маскировка недостатков торговой системы
      - Создание ложного ощущения прогресса
      - Подкрепление вредных торговых привычек
      - Отсутствие мотивации к улучшению торговой системы
    - - Снижение ответственности за каждую сделку
      - Повышение склонности к риску
      - Формирование зависимости от внешнего финансирования
      - Уменьшение психологической ценности денег
    - - Пересмотр и улучшение торговой системы
      - Временное уменьшение размера позиций
      - Анализ причин убытков
      - Работа над психологическими аспектами
  - - - Использование математических закономерностей
      - Последовательное увеличение оборота
      - Увеличение позиций пропорционально росту депозита
      - Сохранение процентного соотношения риска
    - - Необходимость психологической адаптации
      - Привыкание к новым уровням риска
      - Поддержание эмоциональной стабильности
      - Преодоление страха потери прибыли
    - - Использование более агрессивных инструментов
      - Торговля на более волатильных рынках
      - Увеличение частоты сделок
      - Сокращение времени между сделками
    - - Предотвращение чрезмерного риска
      - Оптимальный темп роста для психологического комфорта
      - Контрольные точки для оценки прогресса
      - Гибкость в адаптации стратегии
  - - - Запись всех сделок с параметрами
      - Анализ эффективности в разных условиях
      - Отслеживание психологического состояния
      - Визуализация прогресса через графики
    - - Определение размера позиции
      - Расчет математического ожидания
      - Планирование серии сделок
      - Моделирование различных сценариев
    - - Использование стоп-лоссов
      - Установка алертов при достижении лимитов
      - Торговые алгоритмы с встроенным риск-менеджментом
      - Программы для мониторинга рисков
- - - - Ограниченная гибкость
      - Не учитывает специфику рынка
      - Не адаптируется к волатильности
      - Недостаточный учет психологических аспектов
    - - Определение винрейта (процент прибыльных сделок)
      - Влияние на выбор соотношения риск/прибыль
      - Компенсация низкого винрейта высоким RR
      - Оптимальный баланс для разных систем
    - - Формула расчета: (Винрейт × Ср. прибыль) - ((1-Винрейт) × Ср. убыток)
      - Значение положительного ожидания
      - Влияние различных параметров
      - Практическое применение в оценке стратегий
    - - Скальпинг: низкое RR, высокий винрейт
      - Дневная торговля: среднее RR, средний винрейт
      - Свинг-трейдинг: высокое RR, низкий винрейт
      - Адаптация под индивидуальный стиль
  - - - Принцип работы безубытков
      - Когда стоит двигать стоп в безубыток
      - Проблема преждевременных безубытков
      - Психологические преимущества
    - - Многоуровневые тейк-профиты
      - Стратегия снятия части позиции
      - Пирамидинг на сильных движениях
      - Баланс между фиксацией и максимизацией
    - - Автоматическое следование за ценой
      - Различные методы трейлинга
      - Оптимальное расстояние от цены
      - Комбинирование с другими методами
    - - Повышение винрейта за счет безубытков
      - Увеличение числа закрытых сделок
      - Компромисс между винрейтом и размером прибыли
      - Изменение психологического восприятия торговли
  - - - Изменение риска в зависимости от волатильности
      - Корректировка в разных фазах рынка
      - Реакция на смену тренда
      - Настройка под разные торговые сессии
    - - Увеличение риска на сильных сетапах
      - Уменьшение риска на слабых сетапах
      - Динамический подход к каждой позиции
      - Методы оценки силы сетапа
    - - Влияние времени дня на риск
      - Сезонная адаптация
      - Изменение риска перед важными новостями
      - Долгосрочная адаптация к рыночным циклам
  - - - Использование противоположных инструментов
      - Корреляция между активами
      - Частичное хеджирование рисков
      - Динамические стратегии хеджирования
    - - Закрытие и открытие в противоположном направлении
      - Когда применять переворот
      - Расчет риска при перевороте
      - Психологические аспекты переворота
    - - Покупка путов для защиты длинных позиций
      - Покупка колов для защиты коротких позиций
      - Опционные стратегии для ограничения риска
      - Анализ стоимости хеджирования
    - - Торговля разных активов
      - Распределение капитала между стратегиями
      - Временная диверсификация
      - Баланс между фокусом и диверсификацией
  - - - Заранее определенные входы и выходы
      - Дисциплина в соблюдении правил
      - Предотвращение импульсивных решений
      - Методы повышения самодисциплины
    - - Распознавание эмоциональных триггеров
      - Техники контроля эмоций
      - Влияние страха на размер позиций
      - Предотвращение решений на основе жадности
    - - Подтверждение предвзятости
      - Игнорирование отрицательных сигналов
      - Эффект утопленных затрат
      - Методы минимизации искажений
- - - - Преимущества одноразового входа
      - Эффективность при сильных сигналах
      - Определение точного риска сразу
      - Прозрачность статистики и результатов
    - - Вход частями на разных уровнях
      - Преимущества при неопределенных сигналах
      - Усреднение цены входа
      - Постепенное увеличение экспозиции к рынку
    - - Начальный консервативный вход
      - Увеличение позиции при подтверждении движения
      - Расчет дополнительных уровней входа
      - Максимизация прибыли при сильных движениях
    - - Вход против движения цены
      - Риски метода усреднения
      - Когда уместно применять усреднение
      - Лимиты на усреднение для контроля риска
  - - - Закрытие позиции по частям
      - Уровни для частичного закрытия
      - Разные размеры частей в зависимости от уровня
      - Балансирование между фиксацией и удержанием
    - - Движение стопа вслед за ценой
      - Использование технических уровней для стопов
      - Стоп на уровне безубытка
      - Защита накопленной прибыли
    - - Пирамидинг в направлении тренда
      - Правила добавления к существующей позиции
      - Расчет дополнительного риска
      - Максимальные лимиты на расширение
    - - Уменьшение размера при движении против
      - Увеличение при движении в направлении позиции
      - Динамическое управление позицией
      - Правила стабилизации размера позиции
  - - - Страх упустить движение при медленном входе
      - Комфорт от частичной фиксации прибыли
      - Лудомания при пирамидинге
      - Стресс при полном входе и последующем откате
    - - Адаптация стратегии под психологический профиль
      - Методы коррекции психологических слабостей
      - Влияние самодисциплины на исполнение стратегии
      - Формирование здоровых торговых привычек
    - - Чрезмерная уверенность при серии побед
      - Неприятие убытков и его влияние
      - Поиск подтверждений собственной правоты
      - Импульсивность в управлении позициями
    - - Предварительное планирование действий
      - Использование автоматических ордеров
      - Контрольные списки для принятия решений
      - Методы снижения эмоционального влияния
  - - - Определение целевых уровней заранее
      - Методы расчета соотношения риск/прибыль
      - Использование технических уровней
      - Психологические преимущества фиксированных целей
    - - Выход по техническим индикаторам
      - Паттерны разворота как сигналы выхода
      - Изменение волатильности как критерий
      - Адаптация к изменению рыночных условий
    - - Закрытие по истечении определенного времени
      - Выход перед важными новостями
      - Закрытие в конце торгового дня/недели
      - Сезонная корректировка стратегии выхода
    - - Частичное закрытие + трейлинг-стоп
      - Многоуровневые тейк-профиты
      - Динамическая настройка стопов и целей
      - Адаптивное изменение стратегии
  - - - Формула Келли для оптимального размера
      - Фракция Келли: консервативный подход
      - Адаптация размера под волатильность
      - Баланс между ростом и сохранением капитала
    - - Статистическая оценка различных уровней
      - Использование исторических данных
      - Коэффициенты эффективности разных уровней
      - Баланс между частотой сделок и точностью
    - - Метрики оценки результатов
      - Сравнение различных подходов
      - Статистическая значимость результатов
      - Оптимизация на исторических данных
- - - - Увеличение объема на 1% с каждым ростом депозита на 1%
      - Сравнение с правилом 10% на 10%
      - Преимущество в доходности до 52% после 500 сделок
    - - Начальный депозит: $100
      - Просадка: $10 (10%)
      - Риск на сделку: $1
      - Увеличение риска пропорционально росту депозита
  - - - Пропорциональный рост объемов торговли
      - Пропорциональный рост риска на сделку
      - Кумулятивный эффект незначительных увеличений
    - - Сохранение эмоциональной стабильности
      - Плавное масштабирование сумм
      - Сохранение кортексного контроля решений
  - - - Избегание чрезмерных сумм на торговом счете
      - Математический контроль риска
      - Фокус на эмоциональной стабильности
      - Создание финансовой подушки на спотовом счете
    - - Независимость от результата следующей сделки
      - Дополнительные источники дохода
      - Работа с гибким графиком
      - Максимизация прибыли за минимальное время
  - - - 30% на спотовом счете
      - 70% на фьючерсном счете
    - - Первичная цель: сумма 1X на споте
      - Психологический 'безубыток' для капитала
      - Распределение прибыли в пропорции 30/70
      - Запрет перевода средств со спота на фьючерсы при убытках
    - - Снижение риска потери всего капитала
      - Повышение эмоциональной устойчивости
      - Создание 'запасного выхода'
  - - - Зависимость от когнитивных установок
      - Распознавание сильных и слабых сетапов
      - Вариация размера риска в зависимости от качества сетапа
    - - Агрессивный подход ($100 до $100,000 за несколько месяцев)
      - Консервативный подход с меньшим риском
      - Учет психологического профиля
      - Учет жизненных обстоятельств
    - - Математический контроль риска
      - Формирование подушки безопасности