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Fluxo de Caixa - Coggle Diagram
Fluxo de Caixa
Simer
Não gera-se nada em relação a fluxo de caixa projetado, apesar de ter configuradores (exemplo: Tipo de Contrato de Compra, Tipo de Contrato de Venda...)
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Conta de Fluxo de Caixa
Seguindo a ideia de plano de contas pra fluxo de caixa, sendo correspondente a entradas e saídas financeiras
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O que DEVE TER:
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fluxo de caixa projetado é elaborado para um período específico, como um ano ou um trimestre, e é baseado em estimativas das vendas, dos custos, das despesas operacionais e dos investimentos da empresa.
Bom Jesus
Visão Geral: Saldo de Portadores (?), Aplicação, Total a Receber, Total a Pagar, Total Geral, Duplicadas Vencidas a Pagar e a Receber
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Agrupador por Ano, das duplicadas Vencidas a Pagar e a Receber, com Juros
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Proposta de Solução
Alterar Contrato de Compra, Contrato de Venda e Pedidos para ter a Provisão de Fluxo de Caixa gerada
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Alterar ETL do DW para que considere as provisões manuais e provisões de Contrato e Pedido de Compra e Venda - Hoje as provisões são manuais no Vistra (FO0004)
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Definição de utilização do Pentaho, quando o cliente não adquire a solução Vistra
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Objetivo
Visualizar as melhores datas para pagar fornecedores e até mesmo estabelecer outras datas de vencimento
Identificar possíveis situações de risco ou falhas, que podem impactar na saúde financeira da empresa.
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Negócio
O que deve fazer parte?
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Pedido de Compra, Pedido de Venda, Contrato de Compra, Contrato de Venda
Contrato de valor Fixo e moeda nacional tem o valor a ser gerado como previsão mas nao tem data especifica. Para os demais, não tem nem valor exato e nem data. Precisa ser definido regra do que será considerado para previsão
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Projetado e Realizado
Ter visão também do que foi Realizado, contemplando Principal + encargos (Juros, Descontos, Multas) Data de Pagamento, etc
Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Semestral, Anual
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Considerações pessoais
Painel embarcado do Vistra: Componentes utilizados não são bonitos, não tem configurador, não tem provisões suficientes, não apresenta opção para abrir detalhamento com todos os dados Só em tem agrupamento diário ou mensal, não tem para outros períodos. Não apresenta dados vencidos