Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Процесс по дебиторской задолженности ИП Поликанова - Coggle Diagram
Процесс по дебиторской задолженности ИП Поликанова
Выставление актов абитуриентам на даты 01.09, 01.11, 01.02
Делает Заказчик
Готовит таблицы по абитуриентам в срок до каждого периода (01.09, 01.11, 01.02), за который необходимо выставить Акт
Передает таблицу в бухгалтерию (Исполнителю) каждое 1 число на которое необходимо выставить Акт в учетной системе
Дать обратную связь по запросу Исполнителя - были ли скидки, на какие суммы выставлять акты по доп работам в течение 1 рабочего дня с момента получения запроса
Делает Исполнитель
Переносит данные в таблицу для обработки по автоматическому выставлению Актов в учетной системе 1С в течение 1 рабочего дня с даты предоставления информации Заказчиком
До 5 числа месяца в котором должны быть выставлены Акты, Исполнитель запускает обработку для выставления Актов
После получения информации по доп работам выставляет акты в учетной системе в течение 1 рабочего дня с момента получения информации от Заказчика
Выверка оплат от абитуриентов (кто попал в невыясненные платежи, есть оплата но нет акта, разные фио кто оплатил и на кого выставлен акт и пр)
Исполнитель
Разносит выписку банка на 10 число периода, в который абитуриент должен был произвести оплату за КМП
Определяет список оплат, по которым что то не так: не выставили акт, нет возможности определить к какому акту относится и пр на 11 число каждого отчетного периода за который нужно было выставить Акт и должна была прийти оплата
Направляет данный список на Заказчика каждое 11 число периода
Заказчик
Принимает от исполнителя список оплат, по которым что то не так и обрабатывает его каждое 11 число отчетного периода
Направляет на Исполнителя таблицу с комментариями по каждому платежу, что необходимо сделать - идентификация на конкретного абитуриента, либо выставить акт на доп работы и пр в течение 2 рабочих дней с даты получения запроса от исполнителя
Работа по дебиторской задолженности
Формирование списка должников по оплатам
Исполнитель каждое 12 число отчетного периода формирует список должников в разрезе каждого куратора и направляет список заказчику
Заказчик получает список должников и отрабатывает его в соответствии со своим внутренним процессом
Исполнитель по запросу заказчика будет актуализировать список должников и направлять его на эл почту (действия - загрузить выписку банка по дату запроса, свериться по оплатам, которые не идентифицировали, внести актуализацию по оплатам и актам на доп работы и выгрузить актальный список должников на запрашиваемую дату)
Расчет пени
Исполнитель по запросу Заказчика производит расчет пени на дату запроса
Исполнитель ежемесячно на последнюю дату месяца производит расчет пени и начисляет ее в учетной системе - нужно ли это делать?? тк по правилам учета и условиям договора это делать логично