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11:00 跑CACT, 股票委託, Retail債券下單, FCN下單, 基金查看 14:00 JP 施羅德施羅德、野村要ISIN 14…

- - - - Z:\複委託交易室\04 居家辦公資料\委託單\債券\2023年度\202310(債)\20231002\RETAIL\成交狀況表>OMS活頁簿
        
        確認重複寄給小強
        
        OLTS債券查詢，截圖貼在Z:\複委託交易室\04 居家辦公資料\委託單\債券\2023年度\202310(債)\20231002\RETAIL
        
        小強回覆成交價格、交割日、交易商附註
        
        複製小強信到"Retail成交狀況表"summary
        
        看是哪家上手，複製上手名稱活頁簿資料，在TSOX，新增LEAVE，帳號選擇**01，並建立清單把retail都集中在一起
        
        非UBSsummary要反黃
        
        打開PDF和小強的信核對
- - - - 下單
    - - 等錄音(已完成錄音)把錄音資料KEY進去
        錄音密碼 9999
        
        下單
        
        完成PDF檔案要打完成
- - - - 指示書貼SINSIRE名字
        
        野村、施羅德去基金ISIN找ISIN貼上去PDF
        
        等時間傳真14:00
        
        寄信給結算
- - - - 按寄信給詢價
        
        等GIS與flowtrade回覆報價
        
        去主機台操作，輸入上手報價
        
        Copy客戶報價，全部回覆給客戶(沒GIs.trading要C.C.gistrading)
        
        客戶下單
        
        Email截圖貼上一籃子債資料夾
        
        1 more item...
- - - - 在CTSO複核
        
        送至Bloomberg
        
        CTSO統整表格匯出
        
        存表
        
        存Email在交接
- - - - 儲存在委託單\基金\基金報表\指示書
        
        結單結束後傳真給上手+打電話
  - - - 儲存在委託單\基金\基金報表\單筆委託報表
        
        寄給st.gwm
        
        紀錄表、指示單都要給結算
- - - - 從EXCEL看債券種類
        
        前手息要看Bloomberg FLDS/int
        
        點開看交割是否正確
        公債 T+1
        南非幣 T+3
        公司債 T+2
        TLAG T+2
        
        寄信通知法室IPS上架
- - - - 回復上手(拖草稿寄出)，上手價格100
        
        Admin債券成交明細儲存各上手的報表，並寄
        結算