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GESTIÓN FINANCIERA - Coggle Diagram
GESTIÓN FINANCIERA
2.- PROVEEDORES
ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS
Establecer DIAS DE PAGO.
Confección de los documentos de pago para el dia de vencimiento y dia de pago correspondiente.
Conformidad por los responsables del gasto/compra
Firma de los talones/pagares por las personas con firma
Recepción de facturas por correo o email
Generación de archivo digital y eliminación de archivo de papel. Gestión documental.
CUENTAS A PAGAR
CARTERA DE EFECTOS EN A3ERP
TIPOS DE EFECTOS
Transferencia
Cheque/Pagaré
Giro domiciliado
ESTADOS
Enviado al proveedoor
Pagado en banco
Pendiente Pago
1.- CLIENTES
ADMINISTRACIÓN DE FACTURACIÓN
Establecer
días fijos
de facturación. Semanales, quincenales......
CUENTAS A COBRAR
CARTERA EFECTOS EN A3
Transferencia
Pagaró o Cheque
Remesa de Giros domiciliados
Confirminig
Factoring
ESTADOS
Pendiente Cobro
Enviado
Descontado
Impagado
Dar de alta la cartera de efectos en A3 ERP
3.- TESORERIA
PREVISIONES
Cobros
Pagos
BANCOS
Ordenes de Transferencia el día de su vencimiento
Linea de móvil central códigos doble autenticación
Ingreso Cheques on line.