Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Làm giàu từ chứng khoán CANSLIM - Coggle Diagram
Làm giàu từ chứng khoán CANSLIM
CANSLIM (tầm quan trọng của các chữ cái xác định từ phải sang trái)
C: Current Quarterly Earnings - Tăng trưởng doanh số và EPS quý hiện tại (càng cao càng tốt ssvck)
:
Luốn so sánh quý hiện tại so với cùng kỳ năm trước, chứ không phải quý trước đó để tránh yếu tố mùa vụ
ít nhất 18 hoặc 20%, thậm chí các mức cao hơn từ 40-100% hoặc 200% hoặc cao hơn, Tăng trưởng doanh số cũng ít nhất 25% và có sự tăng tốc vài quí gần đây
Tìm kiếm sự tăng tốc và đột biết trong tăng trưởng EPS
Tăng trưởng EPS cao phải đến từ *tăng
trưởng doanh số
Sự giảm tốc của tăng trưởng EPS trong
2 quý liên tiếp là dấu hiệu cảnh báo
sụt giảm >2/3 so với tốc độ tăng
trưởng trước đó, được xem là nguy hiểm
Kiểm tra các cổ phiếu khác trong ngành
hãy kiểm tra các cty khác trong ngành nếu không tìm thấy 1 hoặc 2 cổ phiếu khác có mức tăng trưởng cao khả năng cao là chọn sai cổ phiếu
Các cổ phiếu dẫn dắt không bao giờ di chuyển một mình mà thường thuộc một ngành rộng nào đấy. Điều này là do tác động tích cực của ngành. Tất nhiên CP dẫn dắt sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất và chiếm lĩnh thị phần trong ngành tăng trưởng đó
A: Annual Earnings Growth - Tăng trưởng EPS 3 năm gần nhất: Hãy tìm kiếm công ty có tăng trưởng mạnh nhất
Tìm kiếm ROE cao
Ít nhất >17% (nhiều siêu cổ phiếu thậm
chí có ROE 25-50%) Nếu ROE quá thấp, lợi nhuận biên trước thuế phải cao
Độ ổn định (stability) + nhất quán
(consistency)
Ví dụ: Ctrip.com
Tăng trưởng EPS: 46%
Độ ổn định lợi nhuận: 8
Tỷ lệ P/E: 47 (gấp 2 S&P500)
Khung dao động P/E 5 năm: 13-66
ROE: 35%
Phân loại các nhóm cổ phiếu
Cổ phiếu tăng trưởng/cổ phiếu dẫn dắt
khoản đầu tư tốt và sinh lợi tăng
trưởng nhất
Cổ phiếu chu ky
các ngành công nghiệp cơ bản
thép
xây dựng nhà ở
hóa học
giấy
cao su
chế tạo máy
Cổ phiếu phục hồi từ khó khăn
(turnaround)
Cổ phiếu thuộc các ngành mới nổi nhưng
xu hướng tăng (trong thời gian ngắn)
Yếu tố quan trọng cần phải xem xét là liệu tốc độ tăng trưởng EPS đang tăng tốc hay giảm tốc?
Cách sử dụng chỉ số P/E
Ước tính mục tiêu giá tiềm năng (6-18
tháng tới)
EPS (dự kiến 2 năm tới)
P/E (tại thời điểm xuất hiện nền giá đầu tiên)
2 hoặc 3
P/E cao hay thấp không phản ánh giá
trị của cổ phiếu
N: New Product, Service, Management, Price Breakout - Công ty trẻ có sản phẩm mới, lãnh đạo mới, đỉnh giá mới mua tại thời điểm hợp lý
Cần phải có một cái gì đó mới mẻ để
khiến giá cổ phiếu tăng vọt
Sản phẩm, dịch vụ mới có tính đột phá, được ưa chuộng, khiến cho lợi nhuận công ty tăng tốc nhanh hơn
sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo mang đến
nguồn sinh khí mới, ý tưởng mới
Những điều kiện mới của ngành công
nghiệp
sự thiếu hụt nguồn cung
giá hàng hóa tăng
sự xuất hiện công nghệ mới mang tính
cách mạng
Phát minh mới
Nghịch lý vĩ đại của TTCK
Cổ phiếu nào trong có vẻ đắt và rủi ro với phần lớn các NĐT cuối cùng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, và cổ phiếu nào trông có vẻ thấp và rẻ cuối cùng lại giảm sâu hơn nữa
Là nhà đầu tư thông minh, công việc của bạn là mua khi CP trông có vẻ quá cao đối với phần lớn các NĐT truyền thống, và bán ra sau khi giá tăng lên các mức cao hơn
S: Supply and Demand - Quy luật cung cầu: Số lượng cổ phiếu lưu hành ít, bên cạnh lực cầu mạnh từ khối lượng lớn
Các công ty có số lượng cổ phiếu lưu hành ít và Khối lượng cầu lớn tại điểm phá vỡ
L: Leader or Laggard – Bạn chọn chổ phiếu dẫn dắt chứ không phải bị thị trường lãng quên
Mua công ty số 1 trong ngành. Hầu hết các CP dẫn dắt đều có xếp hạng chỉ số sức mạnh tương đối RS từ 80-90 hoặc cao hơn và XẾp hạng tổng hợp trên 90 trong các thị trường tăng giá
I: Institutional Sponsorship – Sự bảo trợ của các nhà đàu tư tổ chức: Hãy đi theo các cổ phiếu dẫn dắt
Mua CP đang được ngày càng nhiều các nhà đầu tư tổ chức thu gom và ít nhất phải có một hoặc 2 nhà quản trị quỹ có thành tích đầu tư xuất sắc trong thời gian gần đây
M: Market Direction – Xu hướng thị trường chung làm thế nào để bạn xác định được nó
Học cách xác định xu hướng thị trường bằng cách đọc hành động giá và KL của các chỉ số thị trường và một số CP dẫn dắt nhất đinh.
Bạn cần phải đi cùng nhịp với xu hướng thị trường. (mua khi thị trường tăng, bán khi thị trường giảm)
Làm thế nào xác định đỉnh TTCk
Đếm ngày phân phối
Do quy mô vị thế lớn, các nhà GD chuyên nghiệp thường đóng vị thế khi giá CP còn tăng mạnh, gần thời điểm thị trường chung lập đỉnh. thông thường 1 HĐ đóng vị thế này sẽ diễn ra trong 3-6 ngày giao dịch (gọi là ngày phân phối)
Sau 4 hoặc 5 ngày phân phối trong bất cứ khoàng thời gian 4 hoặc 5 tuần, thị trường chung gần như luôn đảo chiều
Ngày phân phối ngày có sự sụt giảm sự sụt giảm hơn 0,2% của một chỉ số thị trường kèm với khối lượng tăng cao hơn phiên trước đó
Khi trong xu hướng đi lên, trong những ngày tăng giá, KLGD tăng so với ngày trước đó, nhưng mức tăng của TT ngày càng ít đi (KL tăng mạnh nhưng không tăng giá nhiều ĐÓ LÀ DẤU HIỆU CẢNH BÁO TẠO ĐỈNH)
Sau đợt giảm mạnh đầu tiên từ đỉnh, theo dõi các đợt Nỗ lực hồ phục (có thể xuất hiện sau xu hướng giảm)
Liệu có đợt phục hồi yết ớt ở các chỉ số thị trường --> dấu hiệu tiêu cực cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục
Hãy dấu hiệu tích có ngày bùng nổ theo đà với giá và KL tăng mạnh
Ngày Bùng Nổ Theo Đà thường sẽ xuất hiện ở ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau ngày phục hồi đầu tiên. Đó là ngày có mức tăng trên 1% và khối lượng phải lớn hơn ngày trước đó và hơn trung bình
3 dấu hiệu cho thấy đợt phục hồi thất bại
chỉ số thị trường tăng giá 3,4 hoặc 5 ngày nhưng KL giảm dần, hôm sau thấp hơn hôm trước
các chỉ số TT có mức tăng giá ít hơn so với ngày hôm trước
các chỉ số TT chỉ hồi phục hcuaw tới 50% đợt giảm mạnh đầu tiên (tính theo đỉnh cao nhất trong ngày)
Theo dấu các CP dẫn dắt để phát hiện đỉnh thị trường
có dấu hiệu hành động giá bất thường
tạo điểm phá vỡ từ nền giá thứ 3 hoặc thứ 4 kể từ xu hướng tăng, nền giá đều bị lỗi, rộng, lỏng, biến động giá mạnh
có đỉnh cao trào (climax-top), tăng giá rất nhanh trong 2-3 tuần liên tiếp sau khi có xu hướng tăng kéo dài nhiều tháng
Quan sát 4-5 mã trong danh mục CP, nếu không kiếm được xu nào từ bất kỳ mã CP nào, KHĂ NĂNG BẠN ĐÃ CHỌN CÁC CP CÓ TÍN HIỆU MUA TRONG XU HƯỚNG GIẢM
Các CP thiết lập điểm phá vỡ từ các nền giá rộng và lỏng, là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm cần né tránh
Các CP Penny (thị giá thấp, cơ bản yếu) mạnh lên cho thấy TT chung sắp thiết lập đỉnh. Trong giông bão gà tây cũng muốn bay
Làm thế nào nhận diện đáy của TTCK
Bạn kiếm được nhiều tiền nhất trong 12-18 tháng đầu tiền của thị trường tăng giá
Hãy quan sát một trong các chỉ số TT chung xuất hiện "Ngày bùng nỏ theo đà"
Ngày Bùng Nổ Theo Đà thường sẽ xuất hiện ở ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau ngày phục hồi đầu tiên. Đó là ngày có mức tăng trên 1% và khối lượng phải lớn hơn ngày trước đó và hơn trung bình. Đỉnh phiên GD sau, cao hơn đỉnh phiên GD trước
Đưa ra tín hiệu cho biết hãy bắt đầu mua những CP có nền tảng cơ bản tốt với tăng trưởng doanh số và EPS cao một khi chúng tạo điểm thoát ra khỏi nền kiến tạo
Quan sát động thái thay đổi lãi suát của FED
Trong QK: 3 lần TĂNG LÃI SUẤT của Fed --> thị trường Gấu, suy thoái kinh tế
Các thị trường gấu thường (k phải luôn luôn) kết thúc khi LÃI SUÁT BỊ HẠ XUỐNG MỨC THẤp
Các mẫu hình thường gặp ở siêu cổ phiếu
Hướng dẫn cơ bản về đọc biểu đồ
Sự thay đổi giá là kết quả của lực cung cầu diễn ra hàng ngày trên thị trường đấu giá lớn nhất thế giới
Các mẫu hình đồ thị hoặc nền giá đơn giản là các khu vực củng cố sau đợt tăng giá mạnh trước đó . Hầu hết 80-90% các nền giá đươc tạo ra và hình thành bởi sự hiệu chỉnh của thị trường chung
CẮT LỖ
LỖ 8% là CẮT không có ngoại lệ
CẮT LỖ nhanh và CHỐT LÃI chậm
Đầu tư cũng như làm vườn, phải nhổ hết cỏ dại (bán CP lỗ) và chăm chút những bông hoa (giữ CP lãi)
Nếu bạn sử dụng đồ thị để chọn chính xác thời điểm MUA khi giá tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi các nền giá tốt (những khu vực củng cố), CP của bạn hiếm khi nào giảm 8% dưới điêm mua lý tưởng
Bí quyết trở thành nhà GD siêu hạng trên TTCK không phải là luôn đúng mà là hạn chế thua lỗ ở mức thấp nhất khi bạn sai lầm
CHỐT LÃI
BÁN SỚM!!!
Nếu bạn không bán SỚM, bạn sẽ phải bán TRỄ, mục tiêu của bạn là kiếm được khoản lãi lớn, và kiềm chế lòng tham khi giá tiếp tục cao hơn. "bò kiếm được tiền, gấu cũng kiếm được tiền, chỉ có heo là bị thịt"
CP cũng giống như tất cả các loại hàng hóa nào, phải bán khi bạn nhận thấy đạt tới mức giá hợp lý. Và cách tốt nhất để bán là khi nó đang trong xu hướng tăng, được các nhà đàu tư khác chú ý đến
mục tiêu của mõi nhà đầu tư CK không phải là chứng tỏ mình đúng, mà kiếm được nhiều tiền nhất mỗi khi bạn đúng
Kỹ thuật bổ sung vị thế MUA
"bình quân giá lên" khi CP tăng giá sau lần mua đầu tiên
phải đảm bảo lần mua đầu tiên phải chính xác, tức chỉ cao hơn 2-3% so với điểm PIVOT
Bổ sung vị thuế mua nhưng luôn với KL cổ phiếu nhỏ hơn
Nếu sai và CP giảm thì còn sớm cắt lỗ
Không có bí mật để THÀNH CÔNG. đó là bí mật của sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ, học hỏi từ thất bại
QUY TẮC CHỐT LÃI
William O'Neil
Phần lớn các khoản lãi được chốt sau khi tăng giá 20-25% từ điểm Pivot
Ngoại lệ (giá tăng trên 20% chỉ trong 1,2,3 tuần) nền nắm giữ ít nhất 8 tuần (siêu CP)
Quy tắc chỉ áp dụng được KHI GIÁ VỪA TẠO ĐIỂM PHÁ VỠ TỪ CÁC MẪU HÌNH HOẶC NỀN GIÁ TỐT, đây thường là nền giá đầu tiên hoặc thứ 2 trong chu kỳ giá
Matthew Galgani
một CP tăng giá mạnh trong 8 tuần kể từ điêm phá vỡ từ nền giá tốt(và đầu tiên trong chu kỳ giá) là dấu hiệu cho thấy đây là siêu CP
nên theo dõi đường MA50 hoặc MA10 làm mục tiêu chốt lãi. Hãy bán sau khi giá phá thủng đường MA50 với KL lớn
Gilmorales & Dr,Chris Kacher
Theo dõi cả 2 đường MA10 và MA50
CP tăng giá mạnh trong 708 tuần và giữ được MA10, hãy bán 1/2 vị thế sau khi giá phá thủng đường MA10
CP tăng mạnh trong 7-8 tuần và giữ được M50, hãy bán số CP còn lại sau khi giá phá thủng đường MA50
Tín hiệu khi một CP đạt đỉnh
Đỉnh cao trào (climax top)
Ngày tăng giá mạnh nhất
CP đã tăng giá kéo dài (tăng giá mạnh trong nhiều tháng từ điểm mua tại điểm phá vỡ) - thương ít nhất 18 tuần sau khi tạo điểm phá vỡ khỏi nền giá 1 hoặc 2, và 12 tuần hoặc nhiều hơn từ nền giá cuối cùng
Đóng cửa ngày hôm đó với mức tăng giá mạnh hơn bất cứ phiên GD nào trước đó (daily spread lớn nhất kể từ khi bắt đầu xu hướng tăng)
KLGD lớn nhất
Khoảng trống kiệt sức
Giá mở cửa tạo nền khoàng trống so với giá đóng cửa ngày hôm trước
Chuỗi tăng giá quá hưng phấn của đỉnh cao trào
hãy bán nếu đợt tăng giá CP trở nên quá phấn khích
2-3 tuần tăng giá mạnh trên biểu đồ tuần, 7-8 ngày trong 8-10 ngày trên biểu đồ ngày
70% phiên tăng giá trong 7-15 phiên GD
xuất hiện daily spread lớn nhấ kể từ khi bắt đầu xu hướngt
trong một số TH, quanh đỉnh cao trào, một số CP có thể xuất hiện ngày giảm điểm từ đỉnh cao nhất của tuần trước đến đáy thấp nhất của tuần trước, sau đó đóng cửa tuần tăng giá nhẹ với KL CAO (mẫu hình đảo chiều đường ray xe lửa)
Tín hiệu phân phối
sau đợt tăng giá kéo dài, những phiên GD có KL lớn, nhưng giá tăng ít là dấu hiệu của sự phân phối
Chia tách CP
bán nếu một CP tăng giá 25% -50% trong 1-2 tuần sau chia tách CP
Chuỗi ngày giảm giá liên tiếp
đối với phần lớn CP, số ngày giảm giá liên tiếp nhiều hơn số ngày tăng giá liên tiếp khi CP bắt đầu giảm từ đỉnh
4-5 giảm theo sau 2-3 ngày tăn --> xu hướng giảm bắt đầu (xu hướng tăng thì ngược lại)
Bán khi CP đã giảm từ đỉnh
nếu không thể bán sớm khi giá còn tăng, thì hãy bán sớm nhát khi giá giảm từ đỉnh, sau lần giảm mạnh đầu tiên một số CP thường xuất hiện đợt hồi phục để giúp bạn có cơ hội thoát hàng
Giá nằm qua xa đường MA200
KL thấp & Các hành động giá suy yéu khác
Đỉnh cao mới với KL thấp
Đóng cửa tại hoặc gần với đáy thấp nhất của ngày
Nền giá thứ 3 hoặc thứ 4
Tín hiệu các đợt phục hồi yếu ớt, Phiên tăng KL thấp, mức tăng yếu ớt, chỉ tồn tại trong vài ngày
Giảm giá từ đỉnh
một CP giảm 8% hoặc nhiều hơn từ đỉnh, có thể giúp bạn xem xu hướng tăng giá đã kết thúc hay chỉ là đợt điều chỉnh bình thường 8-15% trong xu hướng tăng dài hạn. Nến bán nếu như mức giảm 12-15%
chỉ báo RS yếu
Kẻ lang thang cô độc
các siêu CP không đi 1 mình. Thường chúng thuộc về ngành rộng. Các cp tăng giá thường kéo các cp trong ngành tăng theo. Do đó, khi cp dẫn dắt 1 mình đơn độc, trong khi các cp cùng ngành suy yếu là tín hiệu nên bán
Phá vỡ mức hỗ trợ mạnh
Đường xu hướng tăng dài hạn bị phá vỡ
Giá đóng cửa tuần dưới đường xu hướng tăng dài hạn hoặc phá vỡ một mức hỗ trợ mạnh với KL lớn
Đường xu hướng tăng dài hạn là đường nối ít nhất 3 đáy thấp nhất trong ngày hoặc trong tuần được hình thành trong vài tháng
Mức giảm giá trong một ngày là lớn nhất (UPTHRUST)
Tuần giảm điểm với KL lớn nhất
Đường MA200 đang đi xuống
Giá nằm dưới đường MA50
Các quy tắc CHỐT LÃI KHÁC
Nếu trong thị trường Gấu hãy cắt tất cả margin, tăng tỷ trọng tiền mặt, và đừng mua quá nhiều CP
Để chốt lãi, các NĐT tổ chức thường phải tìm những thời điểm có nhiều người mua để hấp thụ lượng lớn CP của họ (tin tốt..)
Hãy bnas khi mọi người đang hào hứng vói thị trường CP và mọi thứ đang trở nên rõ ràng
trong phần lớn TH bán khi tăng trưởng EPS của 2-3 quý liên tiếp giảm dần
Quản trị tiền
Mục tiêu của NĐT thành công là kiếm được khoản lãi lớn ở 1-2 CP chứ không phải tích lũy hàng loạt lãi nhỏ
Mua bổ sung CP như nào?
Trong thị trường tăng giá, có một cách để quản ý danh mục theo hướng tập trung hơn là tiếp mua những CP chiến mà bạn đã mua
Bạn có nên đầu tư dài hạn không?
Điều quan trọng nhất là mua đúng CP (những CP tốt nhất) tại thời điểm hợp lý nhất và sau đó bán đi bất cứ khi nào thị trường hoặc các quy tắc chốt lãi của bạn yêu cầu
Có nên dùng margin hay không?
khi có kinh nghiệm và 1-2 năm đầu tiên của một thị trường tăng giá mới
Nếu bị call margin thì đừng nạp tiền thêm mà hãy bán CP đó đi
Chọn lĩnh vực và ngành tốt nhất thị trương