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(A).TH每日股票盤後成交回報轉入ETL - Coggle Diagram
(A).TH每日股票盤後成交回報轉入ETL
1.ETL 讀檔案
固定路徑讀檔
寫入 ims_rtn_equ_th_temp
跳過 DEAL TYPE = IPO
跳過 Firm Broker 後兩碼 M0
2.寫入 DB
2.11.寫入 ims_rtn_equ
settle_date = TH.Settle_Date
value_date 要看決定書的現金流量表怎麼推算的
bank, acc_no
從決定書抓取
2.16.寫入PAM股票交易檔
2.6.狀態檢核
2.6.6.檢核決定書
2.6.6.1.檢核有無對應決定書
寄錯誤通知交易室
2.6.6.6.檢核回報數量是否有大於決定書的量
大於決定書的量
寄錯誤通知交易室
2.6.6.3.檢核決定書狀態是否為可回報的狀態
寄錯誤通知交易室
有無做差異比對
2.6.1.檢核契約該日期是否已經主管放行
ims_process.deal_end_date
是否小於匯入資料的日期
寄錯誤通知交易室
2.6.16.複委任契約
是複委任
檢核回報檔 ims_rtn_equ
已存在
要檢核目前匯入的檔案計算結果是否相同
不相等
寄錯誤通知交易室
不存在
新增回報檔
檢核 Rolling Trade
有
1 more item...
新增PAM交易檔
Mail通知MO
非複委任
檢核交易檔(PAM)
已存在
要檢核目前匯入的檔案計算結果是否相同
不相等
寄錯誤通知交易室
不存在
新增PAM交易檔
Mail通知MO
2.6.11.檢核PAM狀態
2.6.11.1.檢核該契約股票商品是否已經結帳
寄錯誤通知交易室
2.1.資料彙總
依契約、日期、交易商、標的、買賣匯總
金額數量加總
價格=總金額/總數量