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TH轉檔 Q911- FAST專案 - Spring2 IMS股票成交回報轉入流程調整 - Coggle Diagram
TH轉檔
Q911- FAST專案 - Spring2 IMS股票成交回報轉入流程調整
IMS
ETL
(B).PAM寫入IMS交易檔
寫入IMS交易檔
Call IMS ETL or SP ?
JEFF 已經完成？
(C).ETL價格數量比對排程
Call IMS ETL or SP ?
跳過複委任資料
(D).調整後的股票TH轉檔作業
需要計算稅、費、價金、交易淨額
呼叫PAM SP(b)
寫入IMS成交回報
寫入PAM交易檔
要EMAIL通知MO
《匯入作業明細維護.Mail通知》
PAM已經覆核的交易無法轉入
沒特別寫要怎麼處理？
只會更新，不新增
跳過不處理
Firm Broker 後兩碼 = M0 跳過
DEAL TYPE = IPO 跳過
(E).初級市場TH轉檔作業
寫入IMS成交回報
寫入PAM交易檔
要EMAIL通知MO
《匯入作業明細維護.Mail通知》
只處理 Firm Broker 後兩碼為 M0 的資料
(A).每日股票盤後成交回報轉入ETL
複委任
檢查有無Rolling Trade
Rolling Trade EMAIL 通知稽核
設定在APP_OPPTION
同一【契約、日期、標的】是否同時有買賣
不寫入IMS成交回報
只寫入PAM交易檔
寫入IMS成交回報
寫入PAM交易檔
已經匯入過的資料要檢查均價、數量是否相符
不符要EMAIL通知
《匯入作業明細維護.異常通知》
要先檢查PAM該契約、日期
是否已經執行【股票的商品結帳作業】
已經執行
該契約、日期不能轉入
未執行
呼叫PAM SP(a)
只會新增，不更新
跳過不處理
Firm Broker 後兩碼 = M0 跳過
可以寫SP判斷
DEAL TYPE = IPO 跳過
可以寫SP判斷
UI
(1).新增【調整後的股票TH轉檔作業】
(2).新增【初級市場TH轉檔作業】
(3).修改【國內股票執行與成交回報】
新增【初級市場回報】
銀行帳號、交易商帶入預設值
呼叫PAM SP(f)
修改【初級市場回報】
呼叫PAM SP(d)
修改【一般股票回報】
呼叫PAM SP(d)
需要計算稅、費、金額
呼叫PAM SP(b)
刪除
呼叫PAM SP(e)
刪修時，除檢查PAM交易是否覆核
呼叫PAM SP(c)
【匯入THRP檔】要改
等AGI回覆
(4).修改【國外股票執行與成交回報】
新增【初級市場回報】
銀行帳號、交易商帶入預設值
呼叫PAM SP(f)
修改【初級市場回報】
呼叫PAM SP(d)
修改【一般股票回報】
呼叫PAM SP(d)
需要計算稅、費、金額
呼叫PAM SP(b)
刪除
呼叫PAM SP(e)
刪修時，除檢查PAM交易是否覆核
呼叫PAM SP(c)
【匯入THRP檔】要改
等AGI回覆
(5).修改【股票IPO執行與成交回報】
修改【股票IPO回報】
呼叫PAM SP(d)
新增【股票IPO回報】
銀行帳號、交易商帶入預設值
呼叫PAM SP(f)
刪修時，除檢查PAM交易是否覆核
呼叫PAM SP(c)
需要計算稅、費、金額
呼叫PAM SP(b)
:check:(6).修改【股票成交回報查詢】
單純加欄位
:check:(7).修改【股票IPO成交回報查詢】
單純加欄位
SP
更新【成交回報】
更新【交易檔】
比對已匯入過的成交回報是否一致
sp_CompareEquRtn
PAM
(a).交易檔
修改稅、費
更新IMS【交易檔】
Call IMS SP
更新IMS【成交回報】
Call IMS SP
SP
(b)計算稅、費
PAM sp_CalcEquTaxFee
(d)更新【交易檔】
IMS sp_UpdateEuq
Deal
(c)回傳交易是否已經覆核
契約、交易商、標的、日期、買賣
IMS sp_GetEuqDealApptStatus
(a)回傳PAM該契約、日期
是否已經執行【股票的商品結帳作業】
IMS sp_GetContractSecurityStatus
參考 cmn_security
EQUITY 股票
BOND 債券
FUT 期貨
(e)刪除【交易檔】
IMS sp_DelDeal
(f)新增【交易檔】
IMS sp_AddDeal
TH檔案規格
欄位【DEAL TYPE】= IPO 時跳過
欄位【Firm Broker】後兩碼【M0】 時跳過
需要依據契約、交易商、標的、日期、買賣
加總、算均價
待確認問題
確認成交回報的單號邏輯
單號沒更新，目前都為空白
檢查PAM交易檔拋轉到IMS交易檔時，
IMS交易檔單號的邏輯
IMS交易檔的交易單號直接寫入JP的交易單號
06
FA
交易資料
L010-1
agi_ETL_tra_equ_deal