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EG-5284 - Coggle Diagram
EG-5284
Conciliação bancária
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Acessar Financeiro->Conciliação Bancária, importar o arquivo OFX em anexo e clicar no botão Avançar
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Selecionar uma conta não conciliada, acessar o Menu, acessar a opção Carregar fluxo de caixa :check:
Selecionar todos movimentos correspondentes nos dois grids, acessar Menu e opção Conciliar Movimentos :check:
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Alterar Data Inicial e Data Final da aba Conta para um período diferente, acessar a tela de Conciliação e acionar a opção Menu -> Carregar Fluxo de Caixa :check:
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Cadastros
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Cadastrar conta corrente
Nome: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.; Titular: TESTE; Banco: 756; Agência: 4103; Dígito verificador da Agência: 3; Conta: 1452: Dígito Verificador da Conta: 4; Permitir saldo negativo :check:
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Lançamentos
Lancar 4 contas à pagar com o Histórico MENSALIDADE INTERNET para o FORNECEDOR 1 no valor de 100 reais cada. Selecione o meio de pagamento TRANSFERÊNCIA, a data de emissão e vencimento como 03/09/2021. :check:
Lancar 1 conta a pagar com Histórico COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA para o FORNECEDOR 2 no valor de 280 reais. Selecione o meio de pagamento TRANSFERÊNCIA, a data de emissão e vencimento como 03/09/2021 :check:
Lancar 3 contas a receber com Histórico RECEITAS MADEREIRA para o CLIENTE 1 no valor de 1600 reais cada. Selecione o meio de pagamento TRANSFERÊNCIA, a data de emissão como 11/09/2021 :check:
Lancar 1 conta a receber com Histórico RECEITAS DE VENDA para o CLIENTE 2 no valor de 22547,81 reais. Selecione o meio de pagamento TRANSFERÊNCIA, a data de emissãoomo 06/09/2021 :check:
Preparação de ambiente: Configure um banco de dados e atualize para a última versão.
Baixe o arquivo OFX em anexo
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