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經費核銷系統 - Coggle Diagram
經費核銷系統
2.2.1權限設定管理作業
(1)組織帳號:與本院HR系統介接，並與本院單一簽入功能整合
(2)角色設定:可設定不同權限以執行各項功能。
(3)權限設定:提供帳號角色設定維護介面
(4)代理人與代填單人:提供代理人與代填單人之功能及其設定維護介面
2.2.2核銷申請作業
(1)依各核銷類別選取玉核銷的表單時，表單來源為：來自請購表單系統或其他。
(2)具暫存及預覽功能
(3)能介接財政部電子發票平台並串入電子發票系統，能依發票日期自動檢核計畫期間。
(4)需串連財務資訊系統(oracle)之供應商資料
2.2.3其他作業
(1)財產物品增加單
(2)分批(期)付款表
(3)零用金申請與撥補作業
(4)ERP資金釋放申請單
2.2.5簽核完畢後可依類別進行後續作業:
依簽核流程設定知會特定人員，確認已完成後進行下列作業
(1)逐筆匯入ERP
(2)先不匯入ERP，另外提供介面供承辦人挑選資料後彙總批次匯入ERP
(3)不匯入ERP
2.2.4簽核流程管理及設定作業
(1)啟動申請後，依簽核邏輯設定簽核流程，並進行線上簽核，系統提供簽核時間、姓名等電子簽章功能，確保資料傳遞之完整性。
(2)提供個人化使用介面
2.2.9 其他
(1)本案須符合相關法規規定，如專案時程內規定異動時，須配合系統功能調整作業。
(2)系統功能依功能需求訪談結果調整
2.2.7後端維護
(1)提供系統權限審查報表
2.2.8查詢功能
(1)需可依關鍵字查詢(如:計畫代碼、付款日期等）
2.2.6提供提醒機制