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SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE…
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
PROGRAMACIÓN DE FLUJO FINANCIERO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO
ELABORACIÓN PROYECCIÓN DE INGRESOS - GASTOS
FUNCIONES
ELABORAR
PROYECCIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS
PROGRAMAR, APROBAR Y ASIGNAR
CUOTAS DE PAGO - DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ
AUTORIZAR
GIRO DE LAS CUOTAS DE PAGO CONTRA LA TESORERIA
PROCESAR
EL PAGO DE OBLIGACIONES
SEGUIMIENTO Y CONTROL
FLUJO FINANCIERO DE LA TESORERIA
OBJETO
PREVER DISPONIBILIDAD LIQUIDEZ
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A CORTO PLAZO
CONTROL DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: ANUAL, MENSUAL, SEMANAL Y DIARIO
MARCO DE PROGRAMACIÓN
LA PROYECCIÓN EN EL CORTO PLAZO
INGRESOS Y GASTOS QUE REVELEN LOS RUBROS Y PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS
TIEMPO DE LA PREVISIÓN, NO MAS DE 1 AÑO
EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJOS FINANC. HISTÓRICOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS DIARIAS
MARCO DE EJECUCIÓN
REGISTRO DE INGRESO/EGRESO MEDIANTE COMPROBANTE
:
DEVENG Y PAGADO SERÁ PROG, APROB. Y ASIGNADO POR TESORERIA
GASTO AUTORIZADO SI TIENE PART PRES Y FTE FIN
TGN AUTORIZA DEBITO DIR. SI SE CUENTA CON PART. PRES Y FTE. FIN
INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO CUALQUIER FTE FIN
CUENTA ÚNICA DEL TESORO - CUT
CREAN LIBRETAS
IDENTIFICAR
APROPIAR
REGISTRAR
CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES
REGISTRAR
VELAR X SEGURIDAD IMPRESIÓN
CUSTODIAR
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS FISCALES
CTA. CTTE. FISCAL RECAUDADORA
CTA. CTE. FISCAL PAGADORA
PAGOS ELECTRÓNICOS
AGILIDAD EN EL PAGO
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
AHORRO
PAGO CON CHEQUE
PROCEDIM ADM MANUALES
PRESENCIA FÍSICA DEL BENEFICIARIO
DEMORA EN COBRO DE CHEQUE
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
CHEQUES GIRADOS FUERA DEL SISTEMA
CTA. CTE. FISCAL MIXTA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS