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IMPLANTACIÓN UNICIDAD DE CAJA, DISPOSICIONES TRANSITORIAS IMPLANTACIÓN…
IMPLANTACIÓN UNICIDAD DE CAJA
GRADUALMENTE A CARGO DE LAS TESORERÍAS
FASES
PROCEDIMIENTO Y PROGRAMACIÓN
ELABORAR
REGLAMENTO DE OPERACIONES DE TESORERIA
FORMULACIÓN
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE
UC
EN EL ST
REVISIÓN DE LAS CTAS. FIS.
REV. MODF. REQUERIDAS SIGEP P/ APOYAR
UC
AGRUPACIÓN DE CTAS FIS.
PROYECTO PILOTO
ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS X FUENTE -FINANCIMIENTO
RECURSOS GENERALES
INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
REGALIAS Y TRANSFERENCIAS
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
RECURSOS DE CRÉDITO PÚBLICO Y DONACIONES
ENDEUDAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
DONACIONES EN EFECTIVO O ESPECIE
RECURSOS ESPECIALES
RECAUDACIONES POR VENTA DE BIENES/SERVICIOS
RECURSOS DE CONTRAVALOR Y FEDEICOMISOS
CONTRAPARTIDA P/ FINANCIAMIENTO DE PROY INV. PB.
INICIO DE OPERACIONES DE
UC
CLASIFICACIÓN DE CTAS FIS
CIERRE GRADUAL DE CTAS FIS
APERTURA DE NUEVAS CTAS
CTAS FIS = LIBRETAS
VERF. DE BALANCES BCB Y OTROS.
PLAZO MÁXIMO DE 2 AÑOS A PARTIR PROMULGACIÓN DE N.B.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS IMPLANTACIÓN UNICIDAD DE CAJA