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Evaluación financiera de proyectos
1) Definir el proyecto de inversión
d) Realizar el estudio administrativo
Detecta y analizar la situación
Fortaleza
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Organizar los recursos humanos, funciones y actividades
Organigrama
Delimitación de funciones
Roles, rangos y jerarquías
Actividades para cada quien
Plantear lo que se desea alcanzar u obtener
Misión
Visión
Metas
Objetivos
b) Buscar la fuente de financiamiento idónea
Banca de desarrollo
Capital de riesgo
Banca comercial
a) Fase de planeación
Diagnosticar y justificar la decisión de inversión
Diseñar el proyecto de mercadotecnia y de inversión
Mercadotecnia
Determinar el producto/servicio
Crear planes de acción, pronosticar ventas y presupuestar
Fijar objetivos, metas, misión y visión
Calendarizar etapas del proyecto
Analizar situación
Inversión
Objetivos
Insumos
Razones
Ciclo del producto
Identificar las características del producto/servicio
Innovación
Nuevo producto
Innovación
Producto/servicio
Generar la idea principal del proyecto de inversión
Una sustitución
Solución a un problema
Una mejora
Analizar las oportunidades de inversión pública y privada
c) Calendarizar las etapas del proyecto de inversión
Identificar fases o etapas del proyecto
Cronogramar acciones, recursos y responsables
Mayor control
Seguimiento
2) Integrar el proyecto
a) Realizar los estudios que integrarán el proyecto de inversión
Estudio técnico
b) Tamaño del proyecto
Mercado actual y futuro
Distribución geográfica del mercado y MP.
Disponibilidad y estacionalidad de MP.
Restricciones tecnológicas
Disponibilidad de recursos
Programas de producción
Posibilidades futuras de expansión
c) Proceso tecnológico
Específicaciones técnicas del producto/servicio
Tecnologías
Maquinaria
Actividades operacionales
MP e Insumos
a) Localización del proyecto
Micro localización
Planos de detalle
Macro localización
d) Ingeniería del proyecto
Obra civil
Edificio
Construcción
Acceso a vías principales
Suministro de servicios públicos
Estudio económico
b) Presupuesto de ingresos y egresos
Egresos
Ingresos
c) Estados financieros
Fuentes y usos
Balance general
Resultados
a) Presupuesto de inversiones
Capital de trabajo
Efectivo en caja
Inversión diferida
Cartera
Inversión fija
Estudio de mercado
c) Análisis de la demanda
d) Análisis de la oferta
b) Área geográfica del mercado
e) Materias primas/Insumos
a) Producto/Servicio
f) Precios del producto y de los competitivos
g) Comercialización del bien/Acceso al servicio
4) Presentar formalmente el proyecto de inversión
a) Realizar el proyecto ejecutivo
Integrar la evaluación financiera
Considerar áreas de revisión
Inversionistas
Administrativa
Financiera
Contar con buen contenido
Estructura
Gráfico
Información clara y suficiente
b) Presentar la propuesta formalmente
Formato
Uniforme
Digerible
Acorde al proyecto
Contenido
Relevante
Entendible
Actual
3) Evaluar financieramente el proyecto
b) Utilizar indicadores para la evaluación
Mercadológicos
Eficiencia y eficacia del cliente
Indicadores de cliente
El valor de marca
Rentabilidad del cliente
Cuota de mercado
Financieros
Valor Presente Neto
Tasa Interna de Rendimiento
Periodo de Recuperación
a) Retomar la información generada en las etapas anteriores
Cálculos
Estudios
Datos
Documentos explicativos
d) Demostrar la viabilidad financiera
Beneficios ecónomicos a obtener
Justificación de la implementación
Correcciones
c) Analizar los riesgos del proyecto
Fuentes
Diversos tipos
Externos
Asegurables
Internos
Del negocio
Métodos
Árboles de decisión
Modelo MonteCarlo
5) Negociar la venta del proyecto con algún inversionista
a) Usar el proyecto ejecutivo como herramienta en la negociación
c) Emplear estrategias y tácticas de negociación
b) Presentar el proyecto a los inversores
