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SUBSISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, concepto, Quienes son…
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- La tesorería consiste en tener el efectivo en el momento adecuado
- La administración de efectivo incluye tres aspectos:
1.- La administración de efectivo incluye tres aspectos fundamentales:
2.- Determinación de la necesidad óptimos de efectivo de forma eficiente
3.- Inversión excedentes de liquides
- La ejecución del gasto, recaudaciones de ingreso, el control de flujo de caja permiten identificar las necesidades de financiamiento
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- Cuenta Corriente Fiscal Mixta:
Cuenta aperturada de manera muy excepcional por el VTCP por circunstancias justificadas que imposibilitan la apertura de una CCF Recaudadora o CCF Pagadora
- Cuenta Corriente Fiscal Pagadora:
Tipo de Cuenta Corriente Fiscal - CCF habilitada para la administración de recursos del Fondo Rotativo que tiene por objeto efectuar pagos a través del Módulo de Fondo Rotativo - FR
- Cuenta Corriente Fiscal Recaudadora:
Cuenta receptora de recursos que transfiere automáticamente sus recursos a la CUT y para su aprobación a la libreta de la entidad según su estructura programática
- Procedimientos administrativos manuales para la firma física y entrega del cheque por parte de la Entidad
- Procedimientos presenciales forzosos para la recepción y cobro del cheque por parte del beneficiario
- Tiempos prolongados para que el cheque sea cobrado en el banco
- Cheques en tránsito pendientes de cobro de gestiones anteriores
- Cheques girados fuera del sistema
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- Agilidad en el Pago:
1.- Se simplifican pasos (6 a 3 pasos en el procedimiento
2.- cheques a minutos
- Ahorro:
1.- Ahorro en costos de emisión e impresión de cheques
2.- Ahorro administrativo para la entidad en la firma y entrega de cheques
3.- Ahorro para el proveedor en el recojo y cobro de cheques
- Lucha contra la corrupción
1.-Se elimina contacto interpersonal para la entrega del cheque
2.- Se eliminan procesos operativos que podrían impedir la entrega de los cheques después de firmados por las autoridades (discrecionalidad).
- Lista de Firmas Autorizadas:
1.- C.I.
2.- Cheques a minutos
3.- Cantidad de firmas requeridas
4.- Fecha de registro
5.- Fecha de baja
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- Firmas Autorizadas
La Entidad tiene que efectuar los trámites de habilitación de firmas autorizadas en el Banco Unión
-Firma Digital Token Ciudadanía Digital
- Firma Digital con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB
- Ciudadanía Digital con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
AGETIC
- En el SIGEP
En el SIGEP, el Gestor de usuarios de la entidad tiene que habilitar los perfiles correspondiente al o los Usuarios Autorizados para las firmas digitales.
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