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Riesgo y rendimiento
DEFINICIÓN DE RIESGO
En esencia, riesgo es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión. Las inversiones cuyos rendimientos son más inciertos se consideran generalmente más riesgosas.
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PREFERENCIAS DE RIESGO
Personas distintas reaccionan ante el riesgo de modo diferente. Los economistas usan tres categorías para describir cómo responden al riesgo los inversionistas.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
La noción de que el riesgo está relacionado con la incertidumbre es intuitiva. Cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeñará una inversión, más riesgosa es esa inversión.
MEDICIÓN DEL RIESGO
Además de considerar el intervalo de rendimientos que puede generar una inversión, el riesgo de un activo se puede medir cuantitativamente usando datos estadísticos.
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CORRELACIÓN
La correlación es una medida estadística de la relación entre dos series de números, los cuales representan datos de cualquier tipo desde rendimientos hasta puntajes de
pruebas.
DIVERSIFICACIÓN
El concepto de correlación es esencial para desarrollar un portafolio eficiente. Para reducir el riesgo general, es mejor diversificar el portafolio combinando o agregando activos que tengan una correlación tan baja como sea posible.
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