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Structure Complète du Bot - Coggle Diagram
Structure Complète du Bot
1️⃣ Connexion et Infrastructure
🔹 Broker et API :
✅ Connexion API fiable
✅ Vérification des connexions et gestion des erreurs
✅ Compatibilité avec d’autres brokers (si besoin d’évolutivité)
🔹 Environnement et Serveur :
✅ Utilisation d’un VPS (exécution 24/7 sans interruption)
✅ Base de données pour stocker les trades et le journal de performance
🔹 Gestion du Temps et du Marché :
✅ Détection automatique des sessions de trading (Londres, NY, Tokyo)
✅ Gestion des jours fériés et événements macroéconomiques
2️⃣ Sélection des Marchés et Instruments à Trader
🔹 Indices Futures :
✅ Nasdaq 100 (NQ) → Ultra liquide et volatil
✅ S&P 500 (ES) → Moins volatil mais stable
✅ DAX (FDAX) → Pour diversifier sur l’Europe
🔹 Forex Pairs (Prop Firms aiment le Forex)
✅ EUR/USD → Faible spread, liquidité énorme
✅ GBP/USD → Volatilité élevée
✅ USD/JPY → Moins volatil mais stable
🔹 Matières Premières
✅ Or (XAU/USD) → Actif refuge parfait en hedge
✅ Pétrole (CL) → Volatilité intéressante
🔹 Capacités d’adaptation du bot
✅ Il doit analyser la volatilité et choisir les meilleurs marchés en temps réel
3️⃣ Gestion du Risque et Money Management
🔹 Risque Dynamique et Adaptatif
✅ Risque max par trade : 0.5 - 1% du capital
✅ Réduction du lot sizing après une série de pertes
✅ Scaling des positions quand le capital augmente
🔹 Drawdown Control
✅ Stop automatique si drawdown du jour atteint -3%
✅ Si drawdown > -6%, le bot stoppe totalement le trading
🔹 Hedging & Protection
✅ Hedging automatique avec l’or si indices chutent
✅ Stop Loss dynamique basé sur ATR (Average True Range)
🔹 Validation Prop Firm
✅ Le bot doit adapter ses trades pour ne jamais dépasser 10% drawdown
✅ Utiliser des take profits progressifs pour assurer une montée en capital fluide
Exercice capital
S'exercer sur un capital de 100 000 € comme si c'était une profirme
4️⃣ Algorithmes de Trading (Cœur du Bot)
🔹 Breakout Strategy (Haut Rendement 🔥)
✅ Détection des breakouts sur les indices
✅ Confirmation avec volume et volatilité
✅ Filtrage des faux signaux avec un modèle IA
🔹 Mean Reversion (Sécurisé & Stable 🏦)
✅ Achat bas, revente haut (idéal pour marchés en range)
✅ Utilisation des Bollinger Bands + RSI pour capturer les retournements
🔹 Scalping sur le Forex (Prop Firms aiment ça ⚡)
✅ Entrées sur mouvements rapides et cassures de niveaux clés
✅ Prise de profits rapides pour éviter l’accumulation de pertes
🔹 Machine Learning (Version Améliorée 🤖)
✅ Un modèle IA peut analyser les périodes optimales pour trader
✅ Détection des schémas de marché et des répétitions
5️⃣ Automatisation et Gestion des Trades
🔹 Exécution des Ordres
✅ Ouverture et fermeture des trades sans latence
✅ Prise en compte des commissions et spread
✅ Gestion des partiels pour sécuriser les gains
🔹 Backtesting & Optimisation
✅ Simulation sur 5 ans pour vérifier la robustesse
✅ Ajustement des paramètres en fonction des résultats passés
🔹 Journaling & Analyse des Perf 📊
✅ Stocker tous les trades en base de données
✅ Analyser les erreurs et auto-ajuster la stratégie
6️⃣ Évolutivité : Transformer le Bot en Fonds d’Investissement
🔹 Automatisation de la Gestion de Portefeuille
✅ Permettre à des investisseurs d’allouer du capital au bot
✅ Création d’un fonds algorithmique automatisé
🔹 Sécurité et Fiabilité
✅ Protection contre les bugs et trades erronés
✅ Déploiement sur serveurs sécurisés (AWS, Google Cloud, OVH)
🔹 Regulation & Compliance
✅ Respect des normes pour évoluer vers un Hedge Fund
✅ Création d’une structure réglementée pour attirer de gros investisseurs