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Gestion de trésorerie - Coggle Diagram
Gestion de trésorerie
Difficultés de trésorerie
Temporaires
Faire des apports en CCA non bloqués
Demander des délais de paiement exceptionnels (Frs, état...)
Négocier une autorisation de découvert
Vendre des placements financiers
Durables
Si problème de rentabilité
Réduire les coûts
Augmenter le CA
Si pas de problème de rentabilité
Augmenter le FRNG
Diminuer le BFR
Excédents de trésorerie
Temporaires
Placer à court terme
Durables
Placer à long terme
Investir
Rembourser les CCA non bloqués
Verser des dividendes