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匯出匯款 - Coggle Diagram

- - - - 結售外匯
        
        扣同行同人”帳戶
        
        性質:692
        
        水單顯示:僅作外存
        
        扣聯行同人”帳戶
        
        性質:695
        
        水單顯示”僅作外存”
        
        ”扣不同人”帳戶
        
        性質:695
        
        水單顯示”不同客戶間外匯轉讓”
      - 費用幣別只可輸入同借方幣別之外幣或台幣
      - OBU換匯(CROSS交易)
        
        由『議價系統』代入兌入兌出金額
        
        程式將依此與交易中所輸入之『原幣繳付借方幣別金額』及『解付貸方幣別金額』計算損益
        
        出「40012000-手續費收入雜項」科目
  - - - 超過美金5萬要報資金
        
        VALUE DATE錯誤-不能早於報送日期
        
        550D-1查詢報送資金
        2.新增
        3.查詢假日檔
        4.查詢當日未報送資金交易
        5.查詢已刪除交易
  - - - 1.通匯行查詢
        2.設帳行查詢
        3.光票特殊寄送地址設定
        4.通匯行設定
        5.通匯行地址/國外匯兌
        6.查詢財金外幣結算平台參加行
- - - - TS-SWIFT電匯
      - TK-OBU支票交換匯出
      - MS-SWIFT信匯
      - DD-票匯(MT110)
    - - CS-現鈔
      - TT-D與O互轉
      - TC-旅行支票
      - DP-外匯存款
      - FN-海外基金申請
      - OT-其他