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Trading Habits 39 of the World's Most Powerful Stock Market Rules …
Trading Habits 39 of the World's Most Powerful Stock Market Rules
Steve Burns & Holly Burns
El Poder de los hábitos
"Los comportamientos comerciales correctos comienzan como reglas y se convierten en hábitos" Brett Seeenbarger
Considerar con detenimiento cada acci'ón que se toma
La velocidad de una acción proviene de saber exactamente qué hacer en un nivel subconsciente más profundo
Comprometerse con una práctica dedicada
ASí se supera a los oponentes
Primer paso
Saber lo que se necesita hacer para ser rentable
Educación
Métodos de negociación
Sistemas de negociación
Planes de negociación
Proporciones de riesto/recompensa
Tasas de ganancia
Aprendizaje continuo
Gráficos
Patornes de precio
Interación con operadores experimentados
Enfocarse siempre en ser mejor hoy de lo que eras ayer
Comerciar con disciplina
Desarrollar reglas comerciales
Reemplazar opiniones por señales comerciales
No dejarse llevar por opinioes y emociones
Seguir todo esto es saber que se ha llegado al trading
Regla 1 -15
La fundación
Un sistema de negociación ganador debe estar diseñado para tener un gran porcentaje de ganancias o grandes ganancias y pequeñas pérdiads.
Manejar
Precisión de las operaciones ganadoras
Tamaño de las operaciones ganadoras
Atajar a las operaciones perdedoras
Acertar en grande y equivocarse en pequeño
Su sistema comercial debe basarse en hechos cuantificables y no en opiniones
Los profesionales basan su operaciones en los hechos
Una señal es una razón cuantificable
Operación con base en la acción del precio
Hechos históricos
Soportes resistencias
Tener una razón para entrar al mercado
Poner las probabilidades a favor
Utilizar señales cuantificables
Los nuevos operadores en sentimientos
Busque configuraciones de bajo riesgo, alta recompensa y alta probabilidad. Richard Wessman
Comience con el gráfico de precios semanal para establecer las tendencias a largo plazo, y luego continúe con los gráficos diarios y horarios para operar en la dirección de esa tendencia. Las posibilidades son mejores si está operando en la dirección de la tendencia a largo plazo.
Las tendencias se crean por la acumulación y distribución de un activo.
La acumulación es cuando los activos se comran como tendencias o inversores a largo plazo se mantienen.
Se crean máximos y mínimos más altos.
La distribución se crea cuando los grandes tenedores de un activo quieren venderlo
Para ello lo hacen lo más despacio que pudean para no colocar el precio en contra.
Esto causa una tendencia bajista
Los precios hacen minímos más bajos y máximos más bajos
A medida que se rompen los niveles de soporte clave, se activan los límites de pérdidas, lo que provoca más ventas e incluso precios más bajos.
Buscar pistas sobre si se está en una acumulación o en una distribución
Acostumbrarse a operar al lado del flujo de capital, en lugar a resistirse a la realidad de la acción del precio.
La respuesta a la pregunta "¿Cuál es la tendencia?" es la pregunta "Cuál es su marco de tiempo?" Richard Weissman
Capturar la tendencia en el marco de tiempo de la negociación
A más temporalidad es más fácil capturar la tendencia.
Cualquier sistema de comercio en cualqier período de tiempo es solo un conjunto de reglas que le dan al comerciante una alta probabilidad de capturar una tendencia.
Construir sistema en tendencia de una manera que me sienta cómdo psicológicamente y financierametne rentable.
Cuantas más veces se pruebe un nivel de soporte o resistencia, mayores serán las probabilidades de que se rompa. La antigua resistencia puede convertirse en el nuevo soporte, y el antiguo soporte puede convertirse en la nueva resistencia.
El precio tiene memoria, y esto es lo que hace que se creen los soportes y resistencias.
Se crean de acuerdo a las expectativas y metas de los participantes del mercado.
Los soportes y resistencias cuando se superan abruman a los comerciantes.
Cuando se rompen los grandes operadores se apropian del mercado.
Oservar siempre los soportes y resitencia. Esperar la ruptura y el testeo.
Los promedios móviles pueden cuantificar tendencias y crear señales para entradas, salidas y paradas finales
Son la forma más rápida de cuantificar la dirección de una tendencia en cualquier periodo de tiempo.
Muestran la pendiente y el poder de la acción del precio
Siguen la acción del precio, en vez de predecirlo
Los mercados alcistas no tienen resistencia a largo plazo y los mercados bajistas no tienen soporte a largo plazo
Van precedidos de un período de consolidación del precio.
La característica de un mercado alcista es su capacidad para romper a nuevos máximos.
Tener reglas comerciales que identifiquen patrones de precios para mercados con límites de
rango, tendencias alcistas y bajistas para que pueda operar de acuerdo con el entorno mejorará
su rentabilidad.
Cuanto mayor sean las brechas del mercado, mayores serán las probabilidades de continuación y una tendencia. Linda Raschke
Generalmente indican tendencia en la dirección de la brecha
Si no se llena en la primera hora de negociación, generalmente el mínimo (tendencia alcista) se mantiene.
Hay muy pocas cosas más alcistas como un gap alcista
La última hora a menudo dice la verdad sobre cuán fuerte es la tendencia. El dinero "inteligente" muestra mano e la última hora, continuando marcando posiciones a su favor. Siempre que un mercado tenga fuertes cierres consecutivos, busque una tendencia alcista para continuar. Es más probable que la tendencia alcista termine cuando primero hay un repunte matutino, seguido de un cierre débil. Linda Raschke
El comercio al final del día evita el ruido producido por los operadores intradiarios por los HFT.
Al final del día los seguidores de tendencia toman sus decisiones.
Hay que tener un marco temporal especial para negociar.
Por encima de la media de 200 es donde los alcistas crean tendencias alcistas. Suceden cosas malas por debajo de la media de 200: tendencias bajistas, distribuciones, mercados bajistas, caídas y quiebras.
La última línea en la arena que separa una tendencia alcista de una alcista es la media móvil de 200 peródos en diario.
Es una forma de cuantificar una tendencia
Las posibilidades de compra son mejores por encima de la media de 200 días.
Las posibilidades de venta son mejores por debajo de la media de 200 días.
Es mucho más fácil ver unos pocos que muchos. Jesse Livermore
La mejor manera de desarrollar una ventaja sólida en el comercio es estudiar, probar, operar y dominar algo específico.
Hay que tener una pequeña lista de observación de acciones o configuraciones específicas.
Buscar como el mercado se mueve alrededor de los puntos de observación seleccionados debe proporcionar una ventaja.
Adquirir el hábito de negociar un sistema basado en la acción del precio ganador específico, para que la negociación se convierta en una simple busqueda de señales correctas.
Las tendencias nunca se giran en un centavo. Las reversiones se constituyen lentamente. La primera caída brusca siempre encuentra compradores y la primera subida brusca siempre encuentra vendedores. Alan Farley
Las tendencias tienden a zigzaguear de un lado a otro.
Los mercados rara vez se desploman o suben día tras día
Hay que buscar buenos niveles de precio para posicionarse
La capacidad de filtrar el ruido y capturar una tendencia es la principal responsabilidad de un comrciante durante el desarrollo del sistema
El comercio exitoso se trata de hacer constantemente lo difícil con tanta frecuencia que se convierta en una segunda naturaleza. Richard Weissman
Es difícil aceptar señales de entrada con una gran relación riesgo/beneficio debido a las prufundas caídas en el precio.
Miedo en el mercado
En acciones, en los soportes hay miedo de que el mercado siga cayendo.
Comprar la ruptura de un rango de precios es difícil por el miedo que se genera.
Se siente como si se estuviera comprando demasiado alto.
El comerciante debe de superar su propio miedo
Todas las cosas que hace que un comerciante sea rentable son difíciles de hacer
Comprar fuerza inicial
Debilidad inicial corta
Corte corto a un perdedor
Aceptar cuando esté equivocado
Los mercados suelen ser contrarios a la intuición
El precio generalmente irá en la dirección que cause el mayor dolor financiero y emocional a la mayoría, porque la mayoría suele estar equivocada a largo plazo.
Las mejores operaciones funcionan casi de inmediato
Se ajustan a los parámetros y tienen un sl de perdidas a un adecuado nivel de precio.
Se acepta el potencial riesgo beneficio
Esperar un movimiento inicial en la dirección que se desea ingresar.
Regla 16 - 27
Mente sobre emoción
Las ilusiones deben ser desterradas. Jesse Livermore
La esperanza es una emoción peligrosa
Esperanza de que una perdida se vuelva ganadora
Estar demasiado tiempo en una posición perdedora
No colocar sl
Querer volver una cuenta pequeña en una grade en poco tiempo.
La esperanza es buena cuando se está estudiando
En el comercio hay que cambiar la esperanza por los hechos
Es una aliada terrible en decisiones comerciales.
Se gana dinero descontando lo obvbio y apostando por lo inesperado. Joge Soros
Cuando el intercambio se vuelve obvio es demasiado tarde. Todo el mundo lo ha visto y no hay ventaja.
Hay que buscar señales técnicas que se alineen con el sentimiento extremo del mercado
Hay que ser contrarian
Una operación perdedora le cuesta dinero, pero dejar que una operación pededora se salga demasiado de control puede hacerle perder los nervios. Corta las pérdidas por el bien de tus nervios y tu capital.
Se puede volver después de perder dinero
Es mucho más difícil volver después de perder la confianza
Es mejor tomar la pérdida en dónde se planeo y seguir adelante con la vida
Acostumbrarse a tomar el sl inicial
Nunca opere con tamaños de posición tan grandes que sus emociones se apoderen de su plan de operaciones
Operar con tamaños que se puedan mejorar tanto mental como emocionalmente
Mantener las emociones y el ego bajo control
Cada nueva operación es una de las próximas 100
Negociar de tal forma que el tamaño me mantega neutral.
Opere en el mercado, no en el dinero. Richard Wissman
Las decisiones comerciales deben de tomarse en función de la acción del precio y no en la necesidd de ganar dinero.
El sl debe estár en el lugar en el que se indica que se ha perdido la ventaja competitiva.
En el nivel de precio que se muestre que la operación es incorrecta.
Acostumbrarse a centrarse en el proceso
Cuando no hay nada que hacer, no hagas nada. Richard Weissman
La motivación para realizar una operación debe ser una buena señal con una buena relación riesgo/recompensa y probabilidad de éxito
Llegar temprano a una operación puede costarle dinero, porqué está ejecutando una señal que puede que nunca suceda.
La capacidad de no hacer nada, cuando no hay nada que hacer es un hábito poderoso
Autocontrol, paciencia y el control de los impulsos ahorran mucho tiempo y dinero.
Intercambia lo que está pasando..., no lo que crees que va a pasar. Doug Gregorio
Diferenciar entre análisis técnico predictivo y reativo
Predecir es tratar de pronósticar hacia a dónde puede ir el precio
Reactivo se basa en realizar una operación después de que una señal haya indicado el comienzo de una tendencia
El cambio en la mentalidad del comerciante se da cuando deja de pronósticar y toma operaciones a partir de la reacción del precio.
Mirar la reacción del precio en soportes, resistencias, directrices, ...
Adquirir el hábito de seguir la corriente y evitar predecir.
Desarrolle sistemas basados en los tipos de "dolor" (debilidades) soportados cuando no funcionan o los abandonará durante las reacciones. Richard Weissman
Tratar de no llegar al punto de ruptura
¿Cuanto puedo soportar de reducción de capital antes de abandonar?
Cuanto mayor sea la necesidad de retirar capitla, mayor el riesgo
Mantengase flexible y siga el flujo de la acción del precio del mercado. La terquedad, los egos y las emociones son los perores indicadores de entradas y salidas
Hay que identificar tendencias en los mercados
Operar en la dirección de la acumulacióon o distribución
Indentificar las características de la situación de mercado (alcista, bajista, lateral) y operar en consecuencia
Tomar buenas decisiones de acuerdo con la acción del precio
25.Un comerciante solo puede tener éxito después de tener fe en si mismo como comerciante, en su sistema comercial ganador y saber que seguira siendo disciplinado
Seguir el plan comercial con disciplina genera confianza
Hay que tener competencias de comercio
Confianza en si mismo
Tener un sistema de negociación con ventaja
Administrar riesgo y tener autocontrol
Sin confianza no se pueden ingresar operaciones de manera efectiva.
Una cosa que he aprendido a lo largo de los años de negociación es que crisis = oportunidad. Decano Karrys
Las caidas ocurren en un entrono de máximo temor
Hay que esperar que la crisis provoque las señales de compra
Señales basadas en un análisis técnico reactivo
Acostumbrese a desarrollar sus propias señales comerciales técnicas reactivas y opere con disciplina.
Subir con malas noticias o bajar con buenas noticias se encuentra entre los indicadores más fuertes del mercado. Richard Weissman
Es allcista cuando el mercado sube con malas noticias y bajista cunado baja con buenas noticias
Muestra que los participantes se mantienen con la tendencia
Filtro a tene en cuenta
Regla 28 - 39
Las claves de la rentabilidad
Gestione las pérdidas y maximice las ganancias
Terminar operaciones
Una pequeña ganancia
Una pequeña pérdida
Una gran ganancia
En punto de equilibrio
Nunca experimentar una gran pérdida
El uso de sl es lo único que evita las grandes pérdidas
La clave de la supervicencia y la prosperidad a largo plazo tiene mucho que ver con las técnicas de gestión del dinero incorporadas en el sistema técnico. Ed Seykota
Es el tamaño de la posición, y no la brillantez de las entradas y salidas, lo que finalmente determinará la rentabilidad a largo plazo de un comerciante, la exposición de riesgo de ruina durante una racha perdedora.
Para sobrevivir hay que tener un sistema con grandes grandes ganancias y con bajas pérdidas
Ser disciplinado en la gestion de riesgos y flexible en la percepción del comportamiento del mercado. Richard Weissman
Hay que hacer lo que se planeo hacer sin desviarse
Si se activa un sl bien colocado, puede significar que se está produciendo una ruptura y que está en el lado equivocado de un movimiento parábolico contra la posición.
DEsarrollar el hábito de no discutir, negociar o esperar una vez que se active su límite de pérdida.
El tamaño de la posición se puede correlacionar con la calidad de uan configuración comercial
Tener parámetros de posición dependiendo la calidad de la entrada.
Tener el hábito de que las mejores operaciones sean las más grandes.
Nunca pierda más del 1% de su capacidad comercial total en una sola operación.
Esta regla implica que tendría que tener 100 operaciones seguidas perdedoras para llegar a la ruina.
Los comerciantes ricos usan está regla para hacerse más ricos
Primero encuentre el nivel correcto de stop loss que le mostrará que está equivocado acerca de una operación, luego establezca el tamaño de sus posiciones en función de ese nivel de precio
Después de esto calcular la regla del 1%
Colocar el s un poco más allá de los niveles de soporte o resistencia importantes
Esto hace que la volatilidad no le tome tan seguido el sl
Nunca pierda el 3% de su capital en su peor día
Este valor debe ser la máxima exposición al riesgo diario
ASí se evitan grandes desastres
Cuando estoy operando mal, sigo reduciendo el tamaño de mi posición. De esa manera, estaré operando con el tamaño de mi posición más pequeña cuando mis operaciones sean peores. Paul Tudor Jones
Las rachas malas pueden venir por un cambio de comportamiento del mercado y el operador demora en adaptarse
Ser más agresivo cuando se gana y menos cuando se pierde.
Perdedores promedio de perdedores
No promediar operaciones perdoras
Es no aceptar que se está equivocado
Hay que aprender de la experiencia y pasar a la siguiente operación
Nunca permita que una ganacia no realizada estadísticamente signficativa se convierta en una pérdida realizada estadísticamente significativa. Rchard Weissman
Cosiderar ajustar el sl al tener ganacias significativas
Hay que tener parámetros para la toma de beneficios
Comprenda la naturaleza de la inestabilidad y ajuste el tamaño de su posición para el mayor riesgo debido a los picos de volatilidad
Conocer el rango de cotización del activo operado en el día y en los últimos 10 días
Dimensionar la posición para el peor excenario
Coloque un sl fuera del rango de ruido para que solo se detenga cuando se equivoque.
Adquirir el hábito de encontrar sl de baja probabilidad tanto como configuraciones de alta probabilidad.
Tener en cuenta el entrenamiento
Convertir las reglas en hábitos