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外匯即時損益 - Coggle Diagram
外匯即時損益
問題
共通性問題
索引? 匯入格式?
功能選單名稱&位置
信件通知?
即時交易 未放行/已放行
5 換匯點評價損益
是否誤解 refer 和 close 的定義? (非買賣價)
目前無額外串接買、賣價
iaNewFwd_v2 無「換匯成本評價餘額」欄位 = MTM TWD - 累計匯兌損益及已攤提之避險成本
年化避險成本的公式似乎不正確?
1Y 以上換匯點 Ticker?
4 匯率變動表
分頁 種類/區域 文字誤植
保留時點 / 參數(預設?)
請富邦提供報表轉置輸出範本
9 SPOT匯兌損益計算
畫面 Tab 應該只有兩個? 名稱誤植?
資金的資料來源是2-1?
特殊事件, 交易日, 選項? 資料來源?
iaNewFwd_v2
改即時? 投會入帳?
建議改成客製化報表 (由程式當場計算得到結果?)
1 月底部位數彙總
權益法 EQM (投會需求)
查詢 資產類別全部 保單別、細項分類?
2 資金維護&放行
各欄位值域範圍同欄位規則說明?
覆核規則 (請富邦補充)
10 即時損益外匯
準備金提存設定 是否需要新增日期欄位?
7 非貨幣資產匯兌損益
交易階層?
6 部位表-避險構面
報表
1-3 月底部位數彙總[新需求]
23 個SQL
前置作業
1-1、1-2
4-1
6-1 部位表-避險構面 [新需求]
前置作業
1-1、1-2
2-1
7-1
8-1
7-1 非貨幣資產匯兌損益 [新需求]
前置作業
4-1
8-1 雜幣部位彙總 [新需求]
前置作業
4-1
1-1
2-1
6-1
9-2 SPOT 匯兌損益計算 [新需求] (畫面&報表)
前置作業
9-1
2-1
4-2
4-1
10-2 即時損益(外匯)顯示畫面&報表
前置功能
10-1
5-2
5-1
3-1
10-4
10-4 匯兌損益計算資料-匯出格式
前置功能
4-1
8-1
4-2
6-1
9-2
1-3
7-1
10-1
4-2 匯率變動表 [新需求]
5-2 換匯點評價損益表 [新需求]
10-3 即時損益(外匯)歷史報表 (同10-2)
維護功能
1-1 月底部位數維護&放行 [新需求]
前置功能
1-2
1-2 月底部位數-可維護幣別設定維護&放行 [新需求]
前置功能
4-1
2-1 資金維護&放行 [新需求]
前置功能
1-2
4-1
3-1 準備金維護&放行 [新需求]
4-1 匯率變動表設定維護&放行 [新需求]
種類
區域
5-1 換匯點天期顯示設定維護&放行
SWAP天期
NDF天期
9-1 SPOT匯兌損益計算維護&放行 [新需求]
資金
前置功能
2-1 (同時需參考功能描述)
特殊事件
前置功能
4-1
10-1 即時損益(外匯)設定維護&維護放行畫面
幣別群組
例外管理資料
新興市場設定
準備金提存設定
準備金限額控管比例設定
排程
4-2 匯率變動表
5-2 換匯點評價損益表
6-1 部位表-避險構面
7-1 非貨幣資產匯兌損益
同個時點需要紀錄多張報表的結果
空間? 效能?
10-3 即時損益(外匯)歷史報表
9-2 匯兌損益計算
8-1 雜幣部位彙總
資訊源
SwapPoint 買價/賣價
功能雛型3D 後端 3D