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Adminstração de caixa - Coggle Diagram
Adminstração de caixa
Manter dinheiro no caixa é um mal necessário! Trata-se de um dinheiro parado, cuja finalidade é manter o ciclo operacional girando.
Fica depositado, em sua quase totalidade, no banco ou em títulos negociáveis. São recursos de alta liquedez
Entende-se:
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PARA O FINANCEIRO: PASSIVOS SÃO AS FONTES DE RECURSOS - A ORIGEM DO DINHEIRO USADO PELA EMPRESA E ATIVO É ONDE A EMPRESA INVESTIU O DINHEIRO que tomou emprestado das diversas fontes constantes do Passivo.
3 grandes razões para manter o dinheiro em caixa, banco e títulos com altíssima liquidez.
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Empresário deve prestar atenção em 5 pontos importantes para reduzir o valor do caixa ao mínimo:
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reduzir ao mínimo possível o prazo de pagamento dos clientes, concedendo descontos e fazendo ofertas para que o pagamento seja à vista , ou menor tempo possível.
Ter uma atenção especial para os estoques, fazendo com que eles girem no limite da capacidade. São grandes devoradores de recursos do caixa
Redizir o caixa, estoques, contas a receber dos clientes no menor tempo possível
Planejamento sistemático de caixa, projetando os valores para, no mínimo , seis meses e revisando os dados todos os dias.🤑
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Resumidamente: o fluxo de caixa é o controle e planejamento da situação futura, orçamento das entradas e saídas do dinheiro, no sentido de prever possíveis situações adversas.