Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ทบต้นกำไรไม่ใช่ทบต้นข้อผิดพลาด - Coggle Diagram
ทบต้นกำไรไม่ใช่ทบต้นข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
เฉลี่ยต้นทุน
เหตุผลที่คนส่วนมากขาดทุนอย่างหนัก และอาจล้มละลายเพราะหุ้นบางตัว
ราคายื่งลงยื่งซื้อด้วยหวังให้ตัวเองถูก
เวลาที่หุ้นเริ่มสวนทางกับคุณแล้วคุณเริ่มขาดทุน
หลังจากที่ซื้อไปไม่นาน
เราน่าจะทำอะไรผิดพลาด
เกณฑ์การเลือกหุ้น
จังหวะยังไม่ถูกต้องดีนัก
ตลาดกำลังย่ำแย่
อย่าใส่เงินที่ดีลงไปตามเงินที่แย่
"ถ้าเราคิดว่าทุกครั้งที่ผมตัดขาดทุน หุ้นจะเริ่มเด้งแล้วขึ้นใหม่
แทนที่จะขายผมน่าจะซื้อเพิ่ม จะได้กำไรตอนหุ้นฟื้นกลับมา"
ถูกอีโก้ครอบงำ
คิดว่าซื้อเพิ่มคร้งนี้ครั้งเดียว
"คิดว่าผมจะแหกกฎครั้งนี้้ครั้งเดียว"
นี่คือความผิดพลาดขนาดใหญ่มากห้ามทำเป็นอันขาด
ผลตอบแทนของผมเปลี่ยนจากระดับธรรมดาเป็นระดับสุดยอดได้ เมื่อผมตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไม่ให้ความคิดแบบ "ครั้งนี้ครั้งเดียวเกิดขึ้นอีก"
กฎ 50/80
เมื่อหุ้นนำตลาดที่ขึ้นอย่างยาวนายเริ่มออกอาการจบขาขึ้นรอบใหญ่ มันมีความน่าจะเป็น 50 % ที่ราคาหุ้นจะร่วงมาถึง 80 % และ มีความน่าจะเป็นสูง 80% ที่หุ้นจะร่วงมาประมาณ 50 %
การปรับฐานที่รุนแรงจะมีจุดเริ่มต้นจากการย่อตัวที่ดูเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ ซึ่งถ้าคุณมีวินัยและทำตามกฎ คุณก็จะสามารถจำกัดผลขาดทุน เอาไว้ได้ตั้งแต่ที่มันยังเล็กน้อยอยู่ และ คุณก็ไม่เทเงินทิ้งไปกับการเทรดที่ทำให้คุณขาดทุนมากขึ้น
มืออาชีพจะเล่นกับ % หรือความน่าจะเป็นที่จะชนะ พวกเขามีความมั่นใจในการเดิมพัน และ จะหลีกเลี่่ยงการเล่นผิดพลาดครั้งใหญ่หรือเล่นมั่วๆ ไม่จริงจัง โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะไม่นำเงินมาเสี่ยงในเกมส์ที่มีความน่าจะเป็นที่จะชนะต่ำ
กับดักของหุ้นถูก
เมื่อคุณลงทุนในหุ้นแล้วบางอย่างเกิดเป็น "ถูกลงแบบฉับพลัน" นั่นไม่จำเป็นว่ามันคือส่วนต่างที่ดี แม่มันอาจจะเป็นกับดักที่ทำให้คุณหลงติดกับได้ ถ้าหากคุณซื้อหุ้นเพียงเพราะว่ามันดูถูกลง"
เมื่อใดที่เราซื้อหุ้นเพราะมันถูกจะทำให้ยากที่จะตัดขาดทุนเมื่อหุ้นยังร่วงสวนทางกับคุณเพราะว่า มันจะถูกลงไปอีก ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณซื้อมันมาตั้งแต่แตก ยิ่งราคายิ่งถูกลงมันก็น่าดึงดูดมากขึ้นจากสาเหตุหลักๆ คือ "หุ้นมันถูก"
ทำความเข้าใจกับหุ้นล่วงลงฉับพลัน
ถ้าบริษัทนี้ยอดเยี่ยมมาก เรื่องราวการเติบโตดูน่าตื่นเต้น รายได้และผลกำไรออกมาแข็งแกร่ง แล้วทำไมราคาหุ้นจึงร่วงลงมาแรงขนาดนี้?
เรื่องราวผลประกอบการ และมูลค่าหุ้นไม่ใช่สิ่งที่ผลักดันให้ราหาหุ้นขึ้นหรือลง แต่มันเกิดจากการกระทำของผู้เล่นในตลาด เพราะถึงแม้จะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพสูงในตลาด แต่ถ้าไม่มีคนต้องการจะซื้อหุ้นเลย มันก็ไม่ต่างจากเศษกระดาษที่ไม่มีค่าใดๆ
เป้าหมายทำเงินขึ้นเรื่อยๆ
สำเร็จได้ด้วยการมีวินัยในการทำตามกฎ และหลักการของคุณอย่างเคร่งครัด
ที่สำคัญกว่านั้นคือ คุณต้องเรียนรุ้ที่จะทำในสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ทำกัน
ทำเงินได้เป็นผลมาจากการทำตามแผนการเทรดที่กลั่นกรองมาอย่างดี มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้เกิดผลล้พธ์ที่คุณต้องการ การสนใจแต่ผลลัพธ์นั้นจะจูงใจให้คุณออกจากกระบวนการที่ถูกต้อง
เลิกสนใจเรื่องเงิน และ เลิกดูแต่ผลลัพธ์ได้แล้วผมจะต้องโฟกัสไปที่การเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุ และทำตามกฎการเทรดของผมเท่านั้น
ไม่มีเหตุผลที่จะเพิ่มขนาดการเทรดถ้าหากการเทรดยังแสดงสถาณะขาดทุนอยู่
รักษาอัตราการต่อรองให้เกิน 2:1 เสมอ
อย่าปล่อยให้การเทรด
มีกำไรกลับมาขาดทุน
1.ปกป้องจากการขาดทุนครั้งใหญ่ด้วยจุดตัดขาดทุนแรก(initial stop)
ปกป้องเงินลงทุนหลังจากที่หุ้นขึ้นไปแล้ว(breakeven stop)
ปกป้องกำไรของผมเมื่อการเทรดนั้นเริ่มมีกำไรพอสมควร
หลีกเลี่ยงเสียงรบกวน
ผมรู้จากประสพการณ์ว่า การตอบสนองต่อเสียงรบกวน และการตัดสินใจอย่างฉับพลันนั้นสามารถทำให้เกิดปัญหาตามมาได้หลายอย่าง เหตุผลง่ายๆ ก็คือ ผมยังไม่ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลมามากพอดังนั้นผมจะไม่ทำมัน