Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
การแบ่งกลุ่ม กลุ่มอุตสาหกรรมและตัวเร่ง - Coggle Diagram
การแบ่งกลุ่ม กลุ่มอุตสาหกรรมและตัวเร่ง
หุ้นดีสุดในกลุ่มนำตลาดวิ่งนำก่อนที่ผู้คนจะเห็นชัดเจนว่าหุ้นกลุ่มหรือหมวดนี้ร้อนแรง ผมจึงเน้นที่ตัวหุ้นและให้หุ้นชี้นำไปยังกลุ่ม
ผมยังตามดูว่าระดับอุตสาหกรรมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้ามีบางอย่างดึงดูดใจผมได้ผมก็เข้าไปดูหุ้นในอุตสาหกรรมและคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้
หุ้นมักอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 6 กลุ่ม
หุ้นนำตลาด
หุ้นเทรดได้เงินมากสุด คือหุ้นนำตลาดผู้นำตลาดดูง่าย แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำใจซื้อหุ้นได้ยากราคาหุ้นนำตลาดปรับขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในขั้นตอนแรกๆ ของตลาดขาขึ้น้นักลงทุนคิดว่าหุ้นพวกนี้วิ่งเร็วเกินไปจนทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่กล้าซื้อหุ้นตัวเก่งสุดที่พร้อมเป็นหุ้นดาวรุ่ง
เมื่อแพงกลายเป็นถูกมาก
บริษัทเหล่านี้โตเร็วจนตลาดวอลล์สตรีทตีมูลค่าไม่ถูก ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาซื้อขายหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากสำหรับนักลงทุน
Category Killer (ธุรกิจสินค้าเฉพาะกลุ่ม)
บริษัทที่เป็น category killer มีแบรนด์สินค้าและตำแหน่งในตลาดเข้มแข็งมากจนบริษัทอื่นแข่งขันได้ลำบาก แม้คุณมีเงินทุนสู้เหลือเฟือ
แนวคิดแบบพิมพ์กดคุกกี
เมื่อบริษัทสร้างสูตรสำเร็จออกมาใช้ในร้านหนึ่งและทำซ้ำต้นแบบนั้นไปเรื่อยๆ
หุ้นคู่แข่งอันดับต้น
คู่แข่งอันดับต้นจับตามองการแข่งขัน
หุ้นโปรดของสถาบัน
หมายถึง บริษัทที่มีคุณภาพหรือหุ้นเติบโตอย่างเป็นทางการหุ้นเหล่านี้อาจเป็นที่ชื่นชอบและไปได้สวยในบางตลาด แต่คุณก็ไม่อาจทำผลกำไรขั้นเทพ
หุ้นกลับทิศ
ควรหาบริษัทมีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งมากในช่วง 2-3 ไตรมาสล่าสุดและควรเห็นกำไรขึ้นแรงอย่างน้อย 2 ไตรมาส หรือขึ้นแรงมากในไตรมาสเดียวจนกำไรต่อหุ้น12 เดือนย้อนหลังเข้าใกล้หรือเหนือจุดสูงสุดเดิม
หุ้นวัฏจักร
ซื้อหุ้นวัฏจักรหลังแสดงกำไรมาหลายปีและซื้อตอนค่า P/E ทำจุดต่ำสุด เป็นวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้เงินคุณหายวับไปครึ่งหนึ่งได้เลยในชั่วระยะเวลาสั้นๆ
การแกว่งตัวบริเวณจุดตำสุดในวงจรวัฏจักร
กำไรลดลง
ลดหรืองดจ่ายเงินปันผล
ค่า P/E สูงมาก
ข่าวต่างๆ มักเป็นข่าวร้าย
การแกว่งตัวบริเวณจุดสูงสุดในวงจรวัฏจักร
ผลกำไรกำลังเพิ่มขึ้น
เงินปันผลกำลังปรับขึ้น
ค่า P/E ต้ำ
ข่าวต่างๆ มักเป็นข่าวดี
หุ้นนำตลาดและหุ้นขึ้นช้าในอดีต
หนีห่างหุ้นขึ้นช้า
หุ้นขึ้นช้าอยู่ในกลุ่มเดียวกับหุ้นผู้นำตลาด แต่ราคาเคลื่อนไหวแย่กว่าราคาหุ้นขึ้นช้ามักตำกว่าหุ้นผู้นำตลาดมากและดึงดูดนักลงทุนไม่ชำนาญตลาดเข้ามา อย่าให้ค่า P/E ตำมากหรือราคาขึ้นไม่เท่าหุ้นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ มาหลอกคุณได
กลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะนำตลาดกระทิงขึ้นรอบใหม
ผมชอบติดตามหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีหุ้นจำนวนมากทำจุดสูงสุดในตลาดกระทิงก่อนมักจะเป็นผู้นำตลาด พอร์ตลงทุนควรมีหุ้นตัวเก่งสุดใน 4-5 อันดับแรกของหมวดในตลาดกระทิงบางหมวดอาจวิ่งขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็น
หุ้นชนะตลาดตัวเก่งในอดีตช่วยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มกลุ่มที่มีหุ้นดาวรุ่งมากที่สุด
อุปโภค / ค้าปลีก
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยา การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ
สันทนาการ / บันเทิง
นวัตกรรมใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆ
วัฏจักรของกลุ่มอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง
เมื่อผู้นำสะดุด ทั้งกลุ่มก็เซตาม
เทคโนโลยีใหม่กลายเป็นเทคโนโลยีเก่า