Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
การจัดการความเสี่ยง ตอนที่ 1, ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ยอมตัดขาดทุน - Coggle…
การจัดการความเสี่ยง ตอนที่ 1
ผมต้องเล่นเกมตามแบบฉบับของผม ซึ่งหมายถึงลงทุนเฉพาะช่วงจังหวะเทรดดีที่สุดตรงตามคุณสมบัติที่วางไว้และคุมการเทรดแต่ละครั้งอย่างเคร่งครัด
ปัจจัย 2 ข้อที่สำคัญมากที่สุดในการเอาชนะระยะยาวได้ก็คือ ความสม่ำเสมอ และการบริหารความเสี่ยง
สิ่งที่ผู้ชนะมีเหมือนกันจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนำไปสู่ความสำเร็จในตลาดหุ้นได้อย่างสมำเสมอ
หากจะสร้างผลกำไรให้ได้สมำเสมอ คุณต้องปกป้องผลกำไรและเงินต้นไว้สมมติว่าผมทำเงินได้ 5,000 เหรียญในวันจันทร์ ผมจะไม่คิดว่าตัวเอง“นำเกม” อยู่ 5,000 เหรียญและพร้อมเอาเงินก้อนนี้มาเสี่ยงโยนเล่นบัญชีผมก็แค่มียอดเงินเริ่มต้นใหม่ที่ใช้กฎเดิมเหมือนก่อน
หลักการมั่นคงสร้างความกระจ่าง
ผมขาดทุนหนักที่สุดหลังช่วงยอดเยี่ยมเสมอ และก็เริ่มคิดว่าผมรู้อะไรบางอย่าง- พอล ทิวดอร์ โจนส
อย่ายอมให้ตัวเองเสียเงินมากจนทำให้พอร์ตมีความเสี่ยง ยิ่งขาดทุนมากก็ยิ่งฟื้นยาก
ขึ้นสอง ลงหนึ่ง
การตัดขาดทุนให้เหลือแค่ 10 % ทำให้กำไรรวมเปลี่ยนจากขาดทุน -15.9 % เป็นได้กำไร 79.8 % ทบต้นนี่แค่ cut loss เองนะ
ยอมรับการตัดสินของตลาด
นักลงทุนเข้าใจดีว่า วินัยเป็นสิ่งแรกต้องเรียนรู้ไว้ถ้าอยากเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ แต่ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ตลอดเวลา วิธีดีที่สุดคือ ยอมรับการตัดสินของตลาดซะ
รู้ตัวว่าทำผิด
“คุณรู้ได้ยังไงเมื่อทำพลาด?” ผมตอบเสมอว่า “หุ้นปรับลง”ความเป็นจริงแล้วผมมักขายหุ้นถ้าหุ้นไม่ปรับขึ้นเลยหลังซื้อเข้าไปไม่นาน แม้หุ้นไม่ปรับลง แต่ถ้าไม่เป็นตามคาด ก็มีเหตุผลพอที่จะออกมายืนดูข้างนอกและประเมินกันใหม่
ไม่ว่าหลักการหรือวิธีการลงทุนหุ้นของคุณเป็นอย่างไรหนทางเดียวที่จะปกป้องพอร์ตของคุณไม่ให้หายนะได้คือ ขายตอนที่คุณยังขาดทุนไม่มากก่อนที่จะการขาดทุนจะบานปลายกลายเป็นก้อนโต ตลอดชีวิตการเทรดหุ้นมา 3 ทศวรรษผมยังไม่เห็นวิธีที่ดีกว่านี้เลย
อย่าเป็นนักลงทุนโดยไม่ตั้งใจ
การปรับฐานใหญ่ๆ ทุกรอบเริ่มจากปฏิกิริยาตอบโต้เล็กๆ คุณบอกไม่ได้ว่าการปรับลง 10% เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับลง 50% หรือไม่กว่าจะรู้ก็สายไปแล้ว
จุดอ่อนของนักพนันและนักเก็งกำไรส่วนใหญคือ อยากเล่นทุกตา เป็นจุดด้อยทั่วไปของมนุษย์ที่ยอมให้ความใจร้อนอยู่เหนือการตัดสินใจดีๆ
ถ้าคุณไม่รู้สึกโง่ ก็ไม่ได้บริหารความเสี่ยง
บางทีหลังจากขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุน หุ้นพลิกกลับและราคาวิ่งขึ้นเรื่องแบบนีเกิดกับผมเป็นพันๆ ครั้ง ผมรู้สึกโง่หรือโกรธบ้างไหม? ไม่เลยการลงทุนและเทรดหุ้นเป็นการเล่นกับความเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้กำไรจากหุ้นตัวเก่งมากกว่าขาดทุน ไม่จริงเลยถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องถูกตลอดเวลาหรือคิดว่าถ้าถือหุ้นขาดทุนไว้แล้วคุณจะไม่ถังแตก
ตลาดทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองโงนี่เป็นวิธีที่ตลาดใช้กดดันให้คุณทำอะไรโง่ๆ อย่ายอมแพ้ จงมีวินัยและตัดขาดทุนไป ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงคือ ไม่บริหารความเสี่ยงซึ่งไม่เคยส่งผลดีเลย
ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ยอมตัดขาดทุน
การจะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้ยาวนานคุณต้องตัดสินใจทันท่วงที ระลึกไว้เสมอว่าการทำเงินสำคัญกว่าการทำถูกอีโก้ของคุณต้องมาทีหลัง
การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดและการลงทุน ถ้าคุณไม่เตรียมรับมือกับการขาดทุน สุดท้ายก็เตรียมตัวเสียเงินก้อนโตได้เลย