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Finanças Infra, : : - Coggle Diagram
Finanças Infra
15% - Fechamento
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Reuniões de alinhamento DOTI: (Prévia, Calendário, Justificativas, Encerramento)
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Provisão | Processo repassado parcial para a DOTI inicio 2022, mas ainda dependentes para uso da ferramenta (se trava a responsabilidade cai para Finanças)
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Custos Próprios (Pessoal, Demais Custos)
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19% - Ad Hoc
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Prioridade
Própria área de TI: Acionamento para instruções de contabilização de contratações fora do padrão
Área Gestão Contábil e Políticas Contábeis (Juliana Torres) – Retomar conversa com Júlio(Compras) e definir fluxo de trabalho.
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Compras e TI: projeção de fornecedores (levantamento de infos históricas e ajuda para montar de projeção)
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Finanças TI + Negócio + DOTI:
- Dúvidas suporte coordenação de atendimento aos negócios;
- Batidão do atendimento;
- Pedido de Base;
- BI Pagamentos para Negócios;
- Detalhamento do escopo de pgto/fornecedor;
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Estudos de órgãos regulatórios (Febraban, Bacen)
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15% - Digitalização
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Atualização de Sigas (BI Pagamento, Siga Siglas e AWS)
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3% - Orçamento
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Orçamento anual: Várias versões
- Fluxo de informações: Processo não estruturado (Há uma iniciativa em aberto - Ferramenta DOTI)
- Qualidade das bases
- Alinhamento com as áreas
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1,5% - Modelagem/Simulações
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3% - Cinvest
Compras
Lotes Semanais: Extração de relatórios, análise, alinhamentos (DOTI, Cinvest, Solicitante, Compras e Controller de Finanças de Negócio).
Emissão do parecer de Finanças.
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Compras + Negócio
Comitês: Três comitês mensais, com o quórum fixo para validação das iniciativas conforme segregação de valores.
N1, N2A e N2B
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Negócio + DOTI
Fórum de Infra: Reunião para entendimento, validação de escopo, conta contábil, grade de rateio e orçamento de demandas acima de 1MM de TI.
Comitê Cinvest:
- Utilizado para parte das contratações - fornecedores aprovados em fluxo de exceção (IBM, AWS, Microsoft, demais)
- Parecer de orçamento restritivo para a aprovação;
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